| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 579.00 | 37 146.00 | 10 433.00 | 47 579.00 |
040 Immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 142.00 | 37 996.00 | 12 145.00 | 50 142.00 |
060 Stock marchandises | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 896.00 | | 152 896.00 | 152 896.00 |
072 Créances – Autres | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
084 Disponibilités | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
088 Caisse | | | 601.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 766.00 | | 232 766.00 | 232 766.00 |
110 Total général Actif | 282 907.00 | 37 996.00 | 244 911.00 | 282 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 609.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 911.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 258 196.00 | 1 315 976.00 | | 1 258 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 563.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 260 431.00 | 1 316 539.00 | | 1 260 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 960 486.00 | 1 049 992.00 | | 960 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 385.00 | -18 776.00 | | 5 385.00 |
242 Autres charges externes. | 87 314.00 | 83 105.00 | | 87 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | 2 788.00 | | 3 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 283.00 | 126 020.00 | | 137 283.00 |
252 Charges sociales | 41 328.00 | 39 006.00 | | 41 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 301.00 | 6 810.00 | | 6 301.00 |
262 Autres charges | 4 548.00 | 2 662.00 | | 4 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 246 323.00 | 1 291 606.00 | | 1 246 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 108.00 | 24 933.00 | | 14 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 2 106.00 | 2 554.00 | | 2 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 164.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 682.00 | | 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 089.00 | 21 533.00 | | 13 089.00 |