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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 134.00 | 2 118.00 | 27 016.00 | 29 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 769.00 | 35 866.00 | 4 904.00 | 40 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 466.00 | 38 834.00 | 33 633.00 | 72 466.00 |
BT Marchandises | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 636.00 | | 149 636.00 | 149 636.00 |
BZ Autres créances | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
CF Disponibilités | 201 360.00 | | 201 360.00 | 201 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 409.00 | | 426 409.00 | 426 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 875.00 | 38 834.00 | 460 041.00 | 498 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
DK Provisions réglementées | 45.00 | | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 251 437.00 | | | 251 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 471.00 | | | 143 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 604.00 | | | 208 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 041.00 | | | 460 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 692.00 | | | 173 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 311.00 | | 59 364.00 | 61 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 209.00 | 72 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 209.00 | 69 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 748.00 | | 59 364.00 | 58 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 690.00 | 5 025.00 | 16 881.00 | 50 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 840.00 | 5 025.00 | 16 881.00 | 49 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 471.00 | 143 471.00 | | 143 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 149 636.00 | 149 636.00 | | 149 636.00 |
VB T. V. A. | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 597.00 | 3 686.00 | 22 728.00 | 38 597.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 888.00 | 185 175.00 | 1 712.00 | 186 888.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 604.00 | 173 692.00 | 22 728.00 | 208 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
ST Autres comptes | 78 518.00 | | | 78 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 673.00 | | | 95 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 262.00 | | | 84 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 258.00 | | | 109 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |