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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 134.00 | 4 861.00 | 24 273.00 | 29 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 912.00 | 37 711.00 | 3 201.00 | 40 912.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 609.00 | 43 422.00 | 29 187.00 | 72 609.00 |
BT Marchandises | 44 197.00 | | 44 197.00 | 44 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 868.00 | 2 989.00 | 47 879.00 | 50 868.00 |
BZ Autres créances | 51 952.00 | | 51 952.00 | 51 952.00 |
CF Disponibilités | 289 658.00 | | 289 658.00 | 289 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 675.00 | 2 989.00 | 433 687.00 | 436 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 284.00 | 46 411.00 | 462 874.00 | 509 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 960.00 | | | 209 960.00 |
DH Report à nouveau | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 289.00 | | | 115 289.00 |
DL TOTAL (I) | 340 181.00 | | | 340 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 693.00 | | | 122 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 874.00 | | | 462 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 422.00 | | | 90 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 466.00 | | 143.00 | 72 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 904.00 | | 143.00 | 69 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 834.00 | 4 588.00 | | 38 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 984.00 | 4 588.00 | | 37 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | 2 989.00 | 45.00 | 45.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 989.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 47 715.00 | 47 715.00 | | 47 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VB T. V. A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VC Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 872.00 | 5 601.00 | 22 945.00 | 37 872.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725.00 | | | 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 532.00 | 102 820.00 | 1 712.00 | 104 532.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 693.00 | 90 422.00 | 22 945.00 | 122 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
ST Autres comptes | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
ZE Dividendes | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 411.00 | | | 83 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |