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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 806.00 | 143 947.00 | 858.00 | 144 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 655.00 | 1 004 972.00 | 472 683.00 | 1 477 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 932.00 | 80 585.00 | 89 347.00 | 169 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 354.00 | | 70 354.00 | 70 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 004.00 | 1 229 504.00 | 671 500.00 | 1 901 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 568.00 | | 42 568.00 | 42 568.00 |
BN En cours de production de biens | 667 433.00 | 23 996.00 | 643 437.00 | 667 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 482 439.00 | 96 262.00 | 1 386 177.00 | 1 482 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 535.00 | | 53 535.00 | 53 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 552.00 | 108 272.00 | 680 280.00 | 788 552.00 |
BZ Autres créances | 9 358 855.00 | 8 898 525.00 | 460 330.00 | 9 358 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 775 800.00 | 22 165.00 | 2 753 635.00 | 2 775 800.00 |
CF Disponibilités | 939 891.00 | | 939 891.00 | 939 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 887.00 | | 78 887.00 | 78 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 187 962.00 | 9 149 221.00 | 7 038 741.00 | 16 187 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 118 626.00 | 10 378 725.00 | 7 739 901.00 | 18 118 626.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 453 938.00 | 1 373 629.00 | | 1 453 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 094 917.00 | 23 036 050.00 | | 24 094 917.00 |
DG Autres réserves | -18 119 000.00 | -11 680 000.00 | | -18 119 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 003 690.00 | -7 991 967.00 | | -21 003 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 852 167.00 | -13 011 723.00 | | -5 852 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 557.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 307 002.00 | 3 420 547.00 | | -1 307 002.00 |
DN Avances conditionnées | 896 696.00 | 1 059 419.00 | | 896 696.00 |
DO TOTAL (II) | 896 696.00 | 1 059 419.00 | | 896 696.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 249 994.00 | 2 500 000.00 | | 5 249 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 573.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 597.00 | 882 827.00 | | 787 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 212.00 | 601 073.00 | | 485 212.00 |
EA Autres dettes | 203 628.00 | 51 887.00 | | 203 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 729 257.00 | 4 036 362.00 | | 6 729 257.00 |
ED (V) | 1 420 950.00 | 1 135 843.00 | | 1 420 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 739 901.00 | 9 852 170.00 | | 7 739 901.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 005 000.00 | -6 566 000.00 | | -6 005 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 181 630.00 | 804 280.00 | 1 985 910.00 | 1 181 630.00 |
FG Production vendue services | | 5 341.00 | 5 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 630.00 | 809 620.00 | 1 991 251.00 | 1 181 630.00 |
FM Production stockée | | | 201 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 072 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 338 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 659.00 | |
GE Autres charges | | | 219 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 379 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 650 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 514 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10 104.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 151 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284 764.00 | -369 039.00 | | -284 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 825.00 | 3 870 115.00 | | 2 789 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 641 992.00 | 16 881 837.00 | | 8 641 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 852 167.00 | -13 011 723.00 | | -5 852 167.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 005 000.00 | -6 566 000.00 | | -6 005 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 005 000.00 | -6 566 000.00 | | -6 005 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 196.00 | | | 1 767 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 38 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 088.00 | 1 901 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 955.00 | 1 717 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 047.00 | | | 140 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 759.00 | | | 1 588 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 102.00 | 291 278.00 | 4 876.00 | 943 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 867.00 | 8 080.00 | | 135 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 235.00 | 283 198.00 | 4 876.00 | 807 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 137 668.00 | | | 137 668.00 |
VC Groupe et associés | 8 898 525.00 | | | 8 898 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 764.00 | | | 284 764.00 |
VP Divers | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 358 855.00 | 460 330.00 | 8 898 525.00 | 9 358 855.00 |