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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 072.00 | 159 967.00 | 3 105.00 | 163 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 574.00 | 1 531 267.00 | 137 307.00 | 1 668 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 864.00 | 204 443.00 | 311 422.00 | 515 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 820.00 | | 162 820.00 | 162 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 462.00 | | 73 462.00 | 73 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 734.00 | 1 895 677.00 | 719 057.00 | 2 614 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 555.00 | | 47 555.00 | 47 555.00 |
BN En cours de production de biens | 773 797.00 | 102 258.00 | 671 539.00 | 773 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 389 024.00 | 215 199.00 | 1 173 825.00 | 1 389 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 875.00 | | 62 875.00 | 62 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 805.00 | 7 500.00 | 934 305.00 | 941 805.00 |
BZ Autres créances | 10 048 822.00 | 8 469 658.00 | 1 579 164.00 | 10 048 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 138.00 | 544.00 | 1 594.00 | 2 138.00 |
CF Disponibilités | 92 574.00 | | 92 574.00 | 92 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 425 911.00 | 8 795 159.00 | 4 630 753.00 | 13 425 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 049 286.00 | 10 690 835.00 | 5 358 450.00 | 16 049 286.00 |
CU Autres participations | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 936 005.00 | 4 126 802.00 | | 1 936 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 287 301.00 | 33 701 552.00 | | 34 287 301.00 |
DG Autres réserves | -32 455 000.00 | -30 756 000.00 | | -32 455 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 978 825.00 | -30 926 584.00 | | -32 978 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 560 419.00 | -6 268 013.00 | | -7 560 419.00 |
DL TOTAL (I) | -4 315 939.00 | 633 757.00 | | -4 315 939.00 |
DN Avances conditionnées | 466 362.00 | 375 000.00 | | 466 362.00 |
DO TOTAL (II) | 466 362.00 | 375 000.00 | | 466 362.00 |
DP Provisions pour risques | 8 641.00 | 6 213.00 | | 8 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 641.00 | 6 213.00 | | 8 641.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 059 994.00 | 4 599 994.00 | | 5 059 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 386.00 | 112 091.00 | | 15 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 639.00 | 1 475 189.00 | | 2 185 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 476.00 | 611 288.00 | | 786 476.00 |
EA Autres dettes | 229 000.00 | 209 000.00 | | 229 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 276 495.00 | 7 007 563.00 | | 8 276 495.00 |
ED (V) | 922 891.00 | 715 850.00 | | 922 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 358 450.00 | 8 738 383.00 | | 5 358 450.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 970 000.00 | -5 800 000.00 | | -7 970 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 699 000.00 | |
FD Production vendue biens | 1 613 267.00 | 2 954 473.00 | 4 567 740.00 | 1 613 267.00 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | 3 009.00 | 93 009.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 267.00 | 2 957 482.00 | 4 660 749.00 | 1 703 267.00 |
FM Production stockée | | | -219 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 379.00 | |
FQ Autres produits | | | -313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 593 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 956 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 519 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 735 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 365 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 549 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 956 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 104.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 812 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 380.00 | 1 394.00 | | 4 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 380.00 | 1 394.00 | | 4 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 620.00 | -1 394.00 | | 5 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 154.00 | -217 762.00 | | -246 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 608.00 | 4 500 344.00 | | 5 153 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 714 027.00 | 10 768 357.00 | | 12 714 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 560 419.00 | -6 268 013.00 | | -7 560 419.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -7 970 000.00 | -5 800 000.00 | | -7 970 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 970 000.00 | -5 800 000.00 | | -7 970 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 380.00 | | 510 735.00 | 2 145 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 325.00 | 104 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 381.00 | 2 614 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 056.00 | 2 510 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 960.00 | | 17 113.00 | 145 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 007.00 | | 451 380.00 | 2 062 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 373.00 | | 59 355.00 | 83 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 147 923.00 | 147 923.00 | | 147 923.00 |
VC Groupe et associés | 9 609 662.00 | 9 609 662.00 | | 9 609 662.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 751.00 | 249 751.00 | | 249 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 321.00 | 67 321.00 | | 67 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 116 143.00 | 10 116 143.00 | | 10 116 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |