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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 960.00 | 144 870.00 | 1 090.00 | 145 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577 423.00 | 1 344 447.00 | 232 976.00 | 1 577 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 345.00 | 134 965.00 | 148 380.00 | 283 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 279.00 | | 55 279.00 | 55 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 431.00 | | 77 431.00 | 77 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 380.00 | 1 624 282.00 | 521 098.00 | 2 145 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 189.00 | 122.00 | 68 067.00 | 68 189.00 |
BN En cours de production de biens | 768 642.00 | 104 498.00 | 664 144.00 | 768 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 620 519.00 | 190 236.00 | 1 430 284.00 | 1 620 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 427.00 | | 101 427.00 | 101 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 474.00 | | 976 474.00 | 976 474.00 |
BZ Autres créances | 9 913 532.00 | 8 296 780.00 | 1 616 752.00 | 9 913 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 692 881.00 | 31 765.00 | 2 661 116.00 | 2 692 881.00 |
CF Disponibilités | 453 894.00 | | 453 894.00 | 453 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 914.00 | | 238 914.00 | 238 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 834 473.00 | 8 623 401.00 | 8 211 072.00 | 16 834 473.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 986 065.00 | 10 247 682.00 | 8 738 383.00 | 18 986 065.00 |
CU Autres participations | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 126 802.00 | 2 389 968.00 | | 4 126 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 701 552.00 | 29 134 613.00 | | 33 701 552.00 |
DH Report à nouveau | -30 926 584.00 | -26 855 856.00 | | -30 926 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 268 013.00 | -4 070 727.00 | | -6 268 013.00 |
DL TOTAL (I) | 633 757.00 | 597 997.00 | | 633 757.00 |
DN Avances conditionnées | 375 000.00 | 672 209.00 | | 375 000.00 |
DO TOTAL (II) | 375 000.00 | 672 209.00 | | 375 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 599 994.00 | 4 599 994.00 | | 4 599 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 091.00 | 1 120.00 | | 112 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 189.00 | 930 028.00 | | 1 475 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 288.00 | 655 606.00 | | 611 288.00 |
EA Autres dettes | 209 000.00 | 173 274.00 | | 209 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 007 563.00 | 6 360 022.00 | | 7 007 563.00 |
ED (V) | 715 850.00 | 340 299.00 | | 715 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 738 383.00 | 7 970 526.00 | | 8 738 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 819 661.00 | 1 555 638.00 | 3 375 299.00 | 1 819 661.00 |
FG Production vendue services | | 9 263.00 | 9 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 661.00 | 1 564 901.00 | 3 384 562.00 | 1 819 661.00 |
FM Production stockée | | | 357 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 486 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 511 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 302 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 213.00 | |
GE Autres charges | | | 377 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 529 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 043 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 518.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 414 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 885.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 484 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 149.00 | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 149.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | -149.00 | | -1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 762.00 | -214 165.00 | | -217 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 344.00 | 4 532 463.00 | | 4 500 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 768 357.00 | 8 603 190.00 | | 10 768 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 268 013.00 | -4 070 727.00 | | -6 268 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 104.00 | | 145 186.00 | 2 007 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 83 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 911.00 | 2 145 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 350.00 | 145 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 1 916 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 004.00 | | 1 305.00 | 148 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 642.00 | | 117 266.00 | 1 799 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 458.00 | | 26 615.00 | 59 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 578.00 | 191 915.00 | 4 211.00 | 1 436 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 059.00 | 1 160.00 | 3 349.00 | 147 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 519.00 | 190 755.00 | 861.00 | 1 289 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 189.00 | 1 475 189.00 | | 1 475 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 953.00 | 262 953.00 | | 262 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 530.00 | 272 530.00 | | 272 530.00 |
VB T. V. A. | 123 366.00 | | | 123 366.00 |
VC Groupe et associés | 8 998 671.00 | | | 8 998 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716 691.00 | | | 716 691.00 |
VP Divers | 59 273.00 | | | 59 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 315.00 | 71 315.00 | | 71 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 914.00 | | | 238 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 152 447.00 | 9 867 683.00 | 284 764.00 | 10 152 447.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 077.00 | 2 086 477.00 | 4 600.00 | 2 091 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |