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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 486.00 | 7 360.00 | 126.00 | 7 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 506.00 | 20 939.00 | 16 567.00 | 37 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 492.00 | 28 299.00 | 18 193.00 | 46 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 016.00 | | 894 016.00 | 894 016.00 |
BZ Autres créances | 138 085.00 | | 138 085.00 | 138 085.00 |
CF Disponibilités | 562 453.00 | | 562 453.00 | 562 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 766.00 | | 1 594 766.00 | 1 594 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 258.00 | 28 299.00 | 1 612 959.00 | 1 641 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 497 257.00 | 372 494.00 | | 497 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 492.00 | 124 763.00 | | 302 492.00 |
DL TOTAL (I) | 805 249.00 | 502 757.00 | | 805 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802.00 | 566.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 008.00 | 186 314.00 | | 166 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 659.00 | 489 318.00 | | 577 659.00 |
EA Autres dettes | | 5 007.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 240.00 | 35 000.00 | | 63 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 710.00 | 716 206.00 | | 807 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 959.00 | 1 218 963.00 | | 1 612 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 710.00 | 716 206.00 | | 807 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | 566.00 | | 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 3 534 585.00 | | 3 534 585.00 | 3 534 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 085.00 | | 3 535 085.00 | 3 535 085.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 230.00 | |
GE Autres charges | | | 257 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 442.00 | -103 053.00 | | -51 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 374.00 | 2 964 134.00 | | 3 594 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 882.00 | 2 839 371.00 | | 3 291 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 492.00 | 124 763.00 | | 302 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 598.00 | | 6 405.00 | 45 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 511.00 | 46 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 511.00 | 37 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 113.00 | | 4 905.00 | 38 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 580.00 | 5 230.00 | 5 511.00 | 28 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 259.00 | 101.00 | | 7 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 320.00 | 5 129.00 | 5 511.00 | 21 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 008.00 | 166 008.00 | | 166 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 833.00 | 178 833.00 | | 178 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 673.00 | 187 673.00 | | 187 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 894 016.00 | | | 894 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VB T. V. A. | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
VC Groupe et associés | 93 420.00 | | | 93 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 813.00 | 1 032 313.00 | 1 500.00 | 1 033 813.00 |
VW T.V.A. | 205 073.00 | 205 073.00 | | 205 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 710.00 | 807 710.00 | | 807 710.00 |