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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 500.00 | 49 041.00 | 4 459.00 | 53 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 200.00 | 49 041.00 | 6 159.00 | 55 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 711.00 | | 1 298 711.00 | 1 298 711.00 |
BZ Autres créances | 698 202.00 | | 698 202.00 | 698 202.00 |
CF Disponibilités | 448 047.00 | | 448 047.00 | 448 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 961.00 | | 2 444 961.00 | 2 444 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 162.00 | 49 041.00 | 2 451 120.00 | 2 500 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 292 234.00 | | | 292 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 678.00 | | | 284 678.00 |
DL TOTAL (I) | 582 413.00 | | | 582 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 209.00 | | | 88 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 755.00 | | | 417 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 245.00 | | | 754 245.00 |
EA Autres dettes | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 707.00 | | | 1 868 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 120.00 | | | 2 451 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 707.00 | | | 1 268 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 048 443.00 | | 6 048 443.00 | 6 048 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 048 443.00 | | 6 048 443.00 | 6 048 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 103 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 926.00 | |
GE Autres charges | | | 676 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 725 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 676 317.00 | | | 676 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 209.00 | | | 88 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 103 010.00 | | | 6 103 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 331.00 | | | 5 818 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 678.00 | | | 284 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 090.00 | | 2 110.00 | 53 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 485.00 | 55 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 485.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 390.00 | | 2 110.00 | 51 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 115.00 | 5 926.00 | 7 485.00 | 43 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 7 485.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 115.00 | 5 926.00 | | 43 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 755.00 | 417 755.00 | | 417 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 284.00 | 307 284.00 | | 307 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 292.00 | 186 292.00 | | 186 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 711.00 | 1 298 711.00 | | 1 298 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
VB T. V. A. | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
VC Groupe et associés | 580 529.00 | 580 529.00 | | 580 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 209.00 | 88 209.00 | | 88 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 614.00 | 1 996 914.00 | 1 700.00 | 1 998 614.00 |
VW T.V.A. | 251 436.00 | 251 436.00 | | 251 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 707.00 | 1 268 707.00 | 600 000.00 | 1 868 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 746.00 | | | 151 746.00 |
ST Autres comptes | 55 062.00 | | | 55 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
YT Sous‐traitance | 1 974 666.00 | | | 1 974 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 209 949.00 | | | 1 209 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565 623.00 | | | 565 623.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 238 471.00 | | | 2 238 471.00 |