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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 485.00 | 7 460.00 | 24.00 | 7 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 185.00 | 19 822.00 | 18 363.00 | 38 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 171.00 | 27 283.00 | 19 888.00 | 47 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 546.00 | | 866 546.00 | 866 546.00 |
BZ Autres créances | 89 833.00 | | 89 833.00 | 89 833.00 |
CF Disponibilités | 634 817.00 | | 634 817.00 | 634 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 197.00 | | 1 591 197.00 | 1 591 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 368.00 | 27 283.00 | 1 611 085.00 | 1 638 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 499 749.00 | | | 499 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 516.00 | | | 307 516.00 |
DL TOTAL (I) | 812 765.00 | | | 812 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 479.00 | | | 189 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 160.00 | | | 595 160.00 |
EA Autres dettes | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 319.00 | | | 798 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 085.00 | | | 1 611 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 319.00 | | | 798 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 491.00 | | 9 098.00 | 46 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 418.00 | 47 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 418.00 | 38 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 506.00 | | 9 098.00 | 37 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 299.00 | 7 402.00 | 8 418.00 | 28 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 359.00 | 100.00 | | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 939.00 | 7 301.00 | 8 418.00 | 20 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 479.00 | 189 479.00 | | 189 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 652.00 | 186 652.00 | | 186 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 889.00 | 199 889.00 | | 199 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 866 546.00 | | | 866 546.00 |
VB T. V. A. | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
VC Groupe et associés | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 880.00 | 956 380.00 | 1 500.00 | 957 880.00 |
VW T.V.A. | 203 568.00 | 203 568.00 | | 203 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 319.00 | 798 319.00 | | 798 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
ST Autres comptes | 110 859.00 | | | 110 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
YT Sous‐traitance | 698 262.00 | | | 698 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 776 043.00 | | | 776 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 522.00 | | | 216 522.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887 764.00 | | | 887 764.00 |