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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 928.00 | 10 646.00 | 4 282.00 | 14 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 568.00 | 21 359.00 | 5 209.00 | 26 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 684.00 | 35 605.00 | 28 079.00 | 63 684.00 |
BT Marchandises | 259 050.00 | | 259 050.00 | 259 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
BZ Autres créances | 96 110.00 | | 96 110.00 | 96 110.00 |
CF Disponibilités | 49 594.00 | | 49 594.00 | 49 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 466.00 | | 429 466.00 | 429 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 150.00 | 35 605.00 | 457 545.00 | 493 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DL TOTAL (I) | 169 025.00 | | | 169 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 214.00 | | | 117 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 190.00 | | | 135 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
EA Autres dettes | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 520.00 | | | 288 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 545.00 | | | 457 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 520.00 | | | 288 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 675.00 | | | 75 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 342 930.00 | | 2 342 930.00 | 2 342 930.00 |
FG Production vendue services | -2 556.00 | | -2 556.00 | -2 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 373.00 | | 2 340 373.00 | 2 340 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 281.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 745.00 | | | -15 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 742.00 | | | 2 366 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 484.00 | | | 2 361 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 417.00 | | 6 267.00 | 57 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 230.00 | | 6 267.00 | 35 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 324.00 | 7 281.00 | | 28 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 724.00 | 7 281.00 | | 24 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 190.00 | 135 190.00 | | 135 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
UX Autres créances clients | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VC Groupe et associés | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 214.00 | 117 214.00 | | 117 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 409.00 | 120 822.00 | 18 588.00 | 139 409.00 |
VW T.V.A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 520.00 | 288 520.00 | | 288 520.00 |