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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 842.00 | 7.00 | 3 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 928.00 | 13 640.00 | 1 288.00 | 14 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 618.00 | 23 344.00 | 4 274.00 | 27 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 421.00 | 40 825.00 | 38 596.00 | 79 421.00 |
BT Marchandises | 257 357.00 | | 257 357.00 | 257 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
BZ Autres créances | 132 167.00 | | 132 167.00 | 132 167.00 |
CF Disponibilités | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 733.00 | | 475 733.00 | 475 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 161.00 | 40 825.00 | 514 336.00 | 555 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 025.00 | | | 68 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83.00 | | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | 169 107.00 | | | 169 107.00 |
DP Provisions pour risques | 6.00 | | | 6.00 |
DR TOTAL (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 227.00 | | | 84 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 707.00 | | | 227 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 222.00 | | | 345 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 336.00 | | | 514 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 222.00 | | | 345 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 241.00 | | | 83 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 684.00 | 14 439.00 | 1 299.00 | 63 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 14 439.00 | 249.00 | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 496.00 | | 1 050.00 | 41 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 605.00 | 5 220.00 | | 35 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 242.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 005.00 | 4 978.00 | | 32 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 707.00 | 227 707.00 | | 227 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
UX Autres créances clients | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
VC Groupe et associés | 90 106.00 | | | 90 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 086.00 | 186 499.00 | 18 588.00 | 205 086.00 |
VW T.V.A. | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 222.00 | 345 222.00 | | 345 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |