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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 288.00 | 7 552.00 | 40 736.00 | 48 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 928.00 | 14 274.00 | 655.00 | 14 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 618.00 | 25 696.00 | 1 921.00 | 27 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 074.00 | 47 522.00 | 59 552.00 | 107 074.00 |
BT Marchandises | 280 751.00 | | 280 751.00 | 280 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 225.00 | | 156 225.00 | 156 225.00 |
BZ Autres créances | 70 522.00 | | 70 522.00 | 70 522.00 |
CF Disponibilités | 226 825.00 | | 226 825.00 | 226 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 392.00 | | 753 392.00 | 753 392.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 467.00 | 47 522.00 | 812 944.00 | 860 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 107.00 | | | 68 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
DL TOTAL (I) | 218 990.00 | | | 218 990.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 144.00 | | | 210 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 364.00 | | | 337 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
EA Autres dettes | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 953.00 | | | 593 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 944.00 | | | 812 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 953.00 | | | 593 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 766 470.00 | | 3 766 470.00 | 3 766 470.00 |
FG Production vendue services | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 209.00 | | 3 773 209.00 | 3 773 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 743 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 697.00 | |
GE Autres charges | | | 8 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 249.00 | | | 71 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 714.00 | | | 68 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 714.00 | | | 68 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 956.00 | | | 75 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 956.00 | | | 75 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 242.00 | | | -7 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 617.00 | | | 3 928 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 734.00 | | | 3 878 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 421.00 | | 74 592.00 | 79 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 16 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 939.00 | 107 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 439.00 | 48 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 288.00 | | 74 439.00 | 18 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 588.00 | | 153.00 | 18 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 825.00 | 6 697.00 | | 40 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | 3 710.00 | | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 983.00 | 2 987.00 | | 36 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 364.00 | 337 364.00 | | 337 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
UX Autres créances clients | 156 225.00 | 156 225.00 | | 156 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
VC Groupe et associés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 144.00 | 210 144.00 | | 210 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 903.00 | 245 815.00 | 16 088.00 | 261 903.00 |
VW T.V.A. | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 953.00 | 593 953.00 | | 593 953.00 |