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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 188.00 | 73 004.00 | 3 183.00 | 76 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 367.00 | 135 347.00 | 126 021.00 | 261 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 355.00 | 208 351.00 | 215 004.00 | 423 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CF Disponibilités | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 808.00 | | 75 808.00 | 75 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 164.00 | 208 351.00 | 290 813.00 | 499 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 898.00 | -97 097.00 | | -72 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 076.00 | 24 199.00 | | 10 076.00 |
DL TOTAL (I) | -61 822.00 | -71 898.00 | | -61 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 351.00 | 36 518.00 | | 7 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 796.00 | 198 706.00 | | 222 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 715.00 | 48 286.00 | | 56 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 706.00 | 62 499.00 | | 47 706.00 |
EA Autres dettes | 18 067.00 | 921.00 | | 18 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 635.00 | 346 931.00 | | 352 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 813.00 | 275 033.00 | | 290 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 819.00 | 340 009.00 | | 348 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 990.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 797 887.00 | | 797 887.00 | 797 887.00 |
FG Production vendue services | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 032.00 | | 798 032.00 | 798 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 369.00 | 8 989.00 | | 9 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 107.00 | 1 301.00 | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 980.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 980.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -980.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -3 200.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 341.00 | 779 568.00 | | 818 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 265.00 | 755 369.00 | | 808 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 076.00 | 24 199.00 | | 10 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 268.00 | | 7 291.00 | 417 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204.00 | 423 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | 337 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 468.00 | | 7 291.00 | 331 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 958.00 | 35 597.00 | 1 204.00 | 173 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 958.00 | 35 597.00 | 1 204.00 | 173 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 921.00 | 3 105.00 | 3 816.00 | 6 921.00 |
VI Groupe et associés | 222 796.00 | 222 796.00 | | 222 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 743.00 | 25 943.00 | 3 800.00 | 29 743.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 635.00 | 348 819.00 | 3 816.00 | 352 635.00 |