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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 656.00 | 15 672.00 | 6 983.00 | 22 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 133.00 | | 292 133.00 | 292 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 789.00 | 15 672.00 | 326 117.00 | 341 789.00 |
BZ Autres créances | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 917.00 | 15 672.00 | 337 245.00 | 352 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 137 043.00 | | | 137 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 987.00 | | | -31 987.00 |
DL TOTAL (I) | 106 155.00 | | | 106 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 989.00 | | | 215 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675.00 | | | 675.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 089.00 | | | 231 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 245.00 | | | 337 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 089.00 | | | 231 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 711.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 987.00 | | | -31 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 456.00 | | 315 333.00 | 26 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 656.00 | | 315 333.00 | 22 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 961.00 | 5 711.00 | | 9 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 961.00 | 5 711.00 | | 9 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 215 989.00 | 215 989.00 | | 215 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 830.00 | 11 030.00 | 3 800.00 | 14 830.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 089.00 | 231 089.00 | | 231 089.00 |