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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 760.00 | 26 011.00 | 8 749.00 | 34 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 760.00 | 26 011.00 | 28 749.00 | 54 760.00 |
060 Stock marchandises | 65 296.00 | | 65 296.00 | 65 296.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
072 Créances – Autres | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
084 Disponibilités | 84 261.00 | | 84 261.00 | 84 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 039.00 | | 150 039.00 | 150 039.00 |
110 Total général Actif | 204 799.00 | 26 011.00 | 178 788.00 | 204 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 175.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 101.00 | | | 161 101.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 162.00 | | | 161 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 155.00 | | | 83 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 313.00 | | | -2 313.00 |
242 Autres charges externes. | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 85.00 | | | 85.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 382.00 | | | 151 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 856.00 | | | 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 319.00 | | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 023.00 | | | 18 023.00 |