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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 781.00 | 26 331.00 | 15 450.00 | 41 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 781.00 | 26 331.00 | 35 450.00 | 61 781.00 |
060 Stock marchandises | 53 876.00 | | 53 876.00 | 53 876.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
072 Créances – Autres | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
084 Disponibilités | 85 880.00 | | 85 880.00 | 85 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 222.00 | | 141 222.00 | 141 222.00 |
110 Total général Actif | 203 003.00 | 26 331.00 | 176 672.00 | 203 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 175.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 992.00 | | | 137 992.00 |
230 Autres produits | 210.00 | | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 203.00 | | | 138 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 262.00 | | | 65 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
242 Autres charges externes. | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
252 Charges sociales | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 522.00 | | | 136 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
280 Produits financiers | 327.00 | | | 327.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 702.00 | | | 14 702.00 |