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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 781.00 | 30 707.00 | 11 074.00 | 41 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 781.00 | 30 707.00 | 31 074.00 | 61 781.00 |
060 Stock marchandises | 45 401.00 | | 45 401.00 | 45 401.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
084 Disponibilités | 116 467.00 | | 116 467.00 | 116 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 520.00 | | 162 520.00 | 162 520.00 |
110 Total général Actif | 224 301.00 | 30 707.00 | 193 594.00 | 224 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 175.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 129 759.00 | 137 992.00 | | 129 759.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 496.00 | 210.00 | | 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 255.00 | 138 203.00 | | 133 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 629.00 | 65 262.00 | | 53 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 475.00 | 3 042.00 | | 8 475.00 |
242 Autres charges externes. | 24 621.00 | 24 300.00 | | 24 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 076.00 | 4 631.00 | | 4 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 22 600.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 11 818.00 | 12 067.00 | | 11 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 244.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 633.00 | 136 522.00 | | 128 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 622.00 | 1 680.00 | | 4 622.00 |
280 Produits financiers | 436.00 | 327.00 | | 436.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 114.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 558.00 | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 371.00 | 1 336.00 | | 4 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 781.00 | | | 61 781.00 |