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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 511.00 | 26 871.00 | 20 640.00 | 47 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 496.00 | 15 924.00 | 8 572.00 | 24 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 574.00 | 44 012.00 | 50 562.00 | 94 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
BN En cours de production de biens | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 148.00 | 4 032.00 | 216 116.00 | 220 148.00 |
BZ Autres créances | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CF Disponibilités | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 695.00 | 4 032.00 | 310 663.00 | 314 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 269.00 | 48 044.00 | 361 225.00 | 409 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 308.00 | | | 78 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
DL TOTAL (I) | 134 120.00 | | | 134 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 649.00 | | | 132 649.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 105.00 | | | 227 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 225.00 | | | 361 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 105.00 | | | 227 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 548.00 | 3 043.00 | 1 035 591.00 | 1 032 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 548.00 | 3 043.00 | 1 035 591.00 | 1 032 548.00 |
FM Production stockée | | | 11 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 422.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 794.00 | | | 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 148.00 | | | 1 048 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 336.00 | | | 1 025 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 664.00 | | 9 911.00 | 84 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 097.00 | | 9 911.00 | 62 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 590.00 | 8 422.00 | | 35 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 373.00 | 8 422.00 | | 34 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 822.00 | 71 822.00 | | 71 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
UX Autres créances clients | 215 323.00 | | | 215 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VI Groupe et associés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 401.00 | 230 226.00 | 25 175.00 | 255 401.00 |
VW T.V.A. | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 105.00 | 227 105.00 | | 227 105.00 |