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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 366.00 | 48 051.00 | 13 315.00 | 61 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 791.00 | 24 668.00 | 2 123.00 | 26 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 724.00 | 73 936.00 | 36 788.00 | 110 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
BN En cours de production de biens | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 599.00 | 3 893.00 | 207 706.00 | 211 599.00 |
BZ Autres créances | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CF Disponibilités | 132 692.00 | | 132 692.00 | 132 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 956.00 | 3 893.00 | 369 063.00 | 372 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 679.00 | 77 828.00 | 405 851.00 | 483 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 145 753.00 | 120 746.00 | | 145 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 937.00 | 25 008.00 | | 14 937.00 |
DL TOTAL (I) | 193 690.00 | 178 753.00 | | 193 690.00 |
DP Provisions pour risques | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306.00 | 5 322.00 | | 2 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 311.00 | 17 758.00 | | 12 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 392.00 | 153 024.00 | | 31 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 867.00 | 175 889.00 | | 143 867.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 426.00 | 355 542.00 | | 193 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 851.00 | 534 296.00 | | 405 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 426.00 | 353 236.00 | | 193 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 024.00 | | 700.00 | 110 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 457.00 | | 700.00 | 87 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 680.00 | 10 256.00 | | 63 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 463.00 | 10 256.00 | | 62 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 952.00 | | 60.00 | 3 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 952.00 | 18 735.00 | 60.00 | 3 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 728.00 | 159 728.00 | | 159 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
UX Autres créances clients | 212 916.00 | 208 258.00 | 4 658.00 | 212 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 083.00 | 211 075.00 | 25 008.00 | 236 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 426.00 | 193 426.00 | | 193 426.00 |