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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 000.00 | 54 695.00 | 12 304.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 005.00 | 26 542.00 | 463.00 | 27 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 586.00 | 82 454.00 | 34 132.00 | 116 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
BN En cours de production de biens | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 073.00 | 3 826.00 | 194 246.00 | 198 073.00 |
BZ Autres créances | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CF Disponibilités | 366 753.00 | | 366 753.00 | 366 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 046.00 | 3 826.00 | 599 219.00 | 603 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 631.00 | 86 280.00 | 633 351.00 | 719 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 690.00 | | | 160 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 933.00 | | | -30 933.00 |
DL TOTAL (I) | 162 757.00 | | | 162 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 611.00 | | | 165 611.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 595.00 | | | 470 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 351.00 | | | 633 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 595.00 | | | 470 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 724.00 | | 5 862.00 | 110 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 157.00 | | 5 847.00 | 88 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 350.00 | | 15.00 | 20 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 936.00 | 8 518.00 | | 73 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 719.00 | 8 518.00 | | 72 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 893.00 | | 66.00 | 3 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 893.00 | | 66.00 | 3 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 893.00 | | 66.00 | 3 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 857.00 | 177 857.00 | | 177 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 612.00 | 195 033.00 | 4 579.00 | 199 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 391.00 | 197 462.00 | 24 929.00 | 222 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 595.00 | 470 595.00 | | 470 595.00 |