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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 46 801.00 | 8 087.00 | 38 714.00 | 46 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 666.00 | 29 719.00 | 7 947.00 | 37 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 003.00 | 5 904.00 | 2 099.00 | 8 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 869.00 | 45 109.00 | 52 759.00 | 97 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 403.00 | 33 013.00 | 328 389.00 | 361 403.00 |
BZ Autres créances | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
CF Disponibilités | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 202.00 | 33 013.00 | 442 189.00 | 475 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 071.00 | 78 123.00 | 494 948.00 | 573 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 125 014.00 | | | 125 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 529.00 | | | -14 529.00 |
DL TOTAL (I) | 137 985.00 | | | 137 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 495.00 | | | 106 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 745.00 | | | 182 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 179.00 | | | 62 179.00 |
EA Autres dettes | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 603.00 | | | 354 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 948.00 | | | 494 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 289.00 | | | 341 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
FG Production vendue services | 1 281 958.00 | | 1 281 958.00 | 1 281 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 230.00 | | 1 291 230.00 | 1 291 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 958.00 | | | -3 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 876.00 | | | 1 297 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 405.00 | | | 1 312 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 529.00 | | | -14 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 1 640.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 013.00 | | 1 640.00 | 37 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 745.00 | 182 745.00 | | 182 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 073.00 | 404 573.00 | 1 500.00 | 406 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 603.00 | 341 289.00 | 13 314.00 | 354 603.00 |