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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 61 135.00 | 29 670.00 | 31 464.00 | 61 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 475.00 | 40 867.00 | 9 609.00 | 50 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 835.00 | 5 186.00 | 649.00 | 5 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 844.00 | 77 122.00 | 45 722.00 | 122 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 919.00 | | 111 919.00 | 111 919.00 |
BP En cours de production de services | 103 205.00 | | 103 205.00 | 103 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 169.00 | | 330 169.00 | 330 169.00 |
BZ Autres créances | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
CF Disponibilités | 397 437.00 | | 397 437.00 | 397 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 562.00 | | 968 562.00 | 968 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 406.00 | 77 122.00 | 1 014 284.00 | 1 091 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 214 801.00 | | | 214 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 166.00 | | | 91 166.00 |
DL TOTAL (I) | 333 469.00 | | | 333 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 840.00 | | | 207 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 921.00 | | | 381 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 744.00 | | | 85 744.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 455.00 | | | 678 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 284.00 | | | 1 014 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 942.00 | | | 475 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 495.00 | 9 749.00 | 122.00 | 67 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 096.00 | 9 749.00 | 122.00 | 66 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 921.00 | 381 921.00 | | 381 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 840.00 | 5 327.00 | 202 513.00 | 207 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 744.00 | 85 744.00 | | 85 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 500.00 | 356 000.00 | 1 500.00 | 357 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 455.00 | 475 942.00 | 202 513.00 | 678 455.00 |