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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 46 801.00 | 13 131.00 | 33 670.00 | 46 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 666.00 | 33 775.00 | 3 891.00 | 37 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 853.00 | 4 212.00 | 1 641.00 | 5 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 719.00 | 52 517.00 | 43 202.00 | 95 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
BP En cours de production de services | 46 455.00 | | 46 455.00 | 46 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 134.00 | 33 013.00 | 267 120.00 | 300 134.00 |
BZ Autres créances | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
CF Disponibilités | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 134.00 | 33 013.00 | 436 120.00 | 469 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 852.00 | 85 531.00 | 479 322.00 | 564 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 125 014.00 | | | 125 014.00 |
DH Report à nouveau | -14 529.00 | | | -14 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 658.00 | | | -49 658.00 |
DL TOTAL (I) | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 638.00 | | | 72 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 755.00 | | | 212 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 791.00 | | | 94 791.00 |
EA Autres dettes | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 635.00 | | | 388 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 322.00 | | | 479 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 227.00 | | | 323 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
FG Production vendue services | 1 462 670.00 | | 1 462 670.00 | 1 462 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 288.00 | | 1 467 288.00 | 1 467 288.00 |
FM Production stockée | | | 46 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 070.00 | | | 1 526 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 728.00 | | | 1 575 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 658.00 | | | -49 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 869.00 | | -2 150.00 | 97 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 470.00 | | -2 150.00 | 92 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 109.00 | 9 558.00 | 2 150.00 | 45 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 710.00 | 9 558.00 | 2 150.00 | 43 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
6T Sur comptes clients | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 755.00 | 212 755.00 | | 212 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 300 134.00 | | | 300 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 638.00 | 7 230.00 | 65 408.00 | 72 638.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 935.00 | 344 935.00 | | 344 935.00 |
VW T.V.A. | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 635.00 | 323 227.00 | 65 408.00 | 388 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
ST Autres comptes | 166 147.00 | | | 166 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 638.00 | | | 638.00 |
YT Sous‐traitance | 434 096.00 | | | 434 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 407.00 | | | 223 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 280.00 | | | 154 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 526.00 | | | 658 526.00 |