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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 859 425.00 | 178 355.00 | 681 069.00 | 859 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 425.00 | 178 355.00 | 681 069.00 | 859 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
BZ Autres créances | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 183 067.00 | | 183 067.00 | 183 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 709.00 | | 235 709.00 | 235 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 134.00 | 178 355.00 | 916 779.00 | 1 095 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 382.00 | 16 664.00 | | 20 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 196.00 | 3 719.00 | | 11 196.00 |
DL TOTAL (I) | 32 679.00 | 21 482.00 | | 32 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 718.00 | 625 894.00 | | 586 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 547.00 | 11 073.00 | | 8 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 238.00 | 1 000.00 | | 5 238.00 |
EA Autres dettes | 283 596.00 | 283 089.00 | | 283 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 100.00 | 921 057.00 | | 884 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 779.00 | 942 539.00 | | 916 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 216.00 | | 109 216.00 | 109 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 216.00 | | 109 216.00 | 109 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | 1 859.00 | | 5 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 175.00 | 119 709.00 | | 111 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 978.00 | 115 991.00 | | 99 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 196.00 | 3 719.00 | | 11 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 425.00 | | | 859 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 425.00 | | | 859 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 353.00 | 43 002.00 | | 135 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 353.00 | 43 002.00 | | 135 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UX Autres créances clients | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 718.00 | 41 098.00 | 185 574.00 | 586 718.00 |
VI Groupe et associés | 283 596.00 | 283 596.00 | | 283 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 100.00 | 338 479.00 | 185 574.00 | 884 100.00 |