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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 859 425.00 | 307 363.00 | 552 062.00 | 859 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 425.00 | 307 363.00 | 552 062.00 | 859 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
BZ Autres créances | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 204 768.00 | | 204 768.00 | 204 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 408.00 | | 263 408.00 | 263 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 833.00 | 307 363.00 | 815 470.00 | 1 122 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 576.00 | 43 460.00 | | 53 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 034.00 | 10 117.00 | | 8 034.00 |
DL TOTAL (I) | 62 710.00 | 54 676.00 | | 62 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 275.00 | 502 505.00 | | 457 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 745.00 | | 10 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546.00 | 1 500.00 | | 1 546.00 |
EA Autres dettes | 283 178.00 | 283 270.00 | | 283 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 759.00 | 798 020.00 | | 752 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 470.00 | 852 697.00 | | 815 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 353.00 | | 100 353.00 | 100 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 353.00 | | 100 353.00 | 100 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 935.00 | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 585.00 | 101 763.00 | | 108 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 551.00 | 91 647.00 | | 100 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 034.00 | 10 117.00 | | 8 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 425.00 | | | 859 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 425.00 | | | 859 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 360.00 | 43 002.00 | | 264 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 360.00 | 43 002.00 | | 264 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 275.00 | 47 449.00 | 214 255.00 | 457 275.00 |
VI Groupe et associés | 283 178.00 | 154.00 | | 283 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 759.00 | 59 909.00 | 214 255.00 | 752 759.00 |