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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 859 425.00 | 264 360.00 | 595 064.00 | 859 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 425.00 | 264 360.00 | 595 064.00 | 859 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
BZ Autres créances | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 186 947.00 | | 186 947.00 | 186 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 633.00 | | 257 633.00 | 257 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 057.00 | 264 360.00 | 852 697.00 | 1 117 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 460.00 | 31 579.00 | | 43 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 117.00 | 11 881.00 | | 10 117.00 |
DL TOTAL (I) | 54 676.00 | 44 560.00 | | 54 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 505.00 | 545 620.00 | | 502 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 745.00 | 12 851.00 | | 10 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 1 842.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 283 270.00 | 282 886.00 | | 283 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 020.00 | 843 199.00 | | 798 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 697.00 | 887 758.00 | | 852 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 888.00 | | 100 888.00 | 100 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 888.00 | | 100 888.00 | 100 888.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 5 940.00 | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 763.00 | 109 487.00 | | 101 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 647.00 | 97 607.00 | | 91 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 117.00 | 11 881.00 | | 10 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 425.00 | | | 859 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 425.00 | | | 859 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 358.00 | 43 002.00 | | 221 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 358.00 | 43 002.00 | | 221 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
UX Autres créances clients | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 505.00 | 45 230.00 | 204 233.00 | 502 505.00 |
VI Groupe et associés | 283 270.00 | 1 970.00 | | 283 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 115.00 | | | 43 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 020.00 | 59 445.00 | 204 233.00 | 798 020.00 |