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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 849.00 | 76 434.00 | 5 415.00 | 81 849.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AN Terrains | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 1 647 102.00 | 1 100 918.00 | 546 185.00 | 1 647 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 453.00 | 572 715.00 | 102 738.00 | 675 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 491.00 | 206 175.00 | 41 316.00 | 247 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 645.00 | 1 968 679.00 | 822 966.00 | 2 791 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 070 171.00 | 40 670.00 | 1 029 501.00 | 1 070 171.00 |
BN En cours de production de biens | 34 811.00 | | 34 811.00 | 34 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 261.00 | 7 775.00 | 122 486.00 | 130 261.00 |
BZ Autres créances | 2 236 230.00 | | 2 236 230.00 | 2 236 230.00 |
CF Disponibilités | 1 711 512.00 | | 1 711 512.00 | 1 711 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 173.00 | | 74 173.00 | 74 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 257 575.00 | 48 445.00 | 5 209 130.00 | 5 257 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 049 219.00 | 2 017 124.00 | 6 032 095.00 | 8 049 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 601 101.00 | | | 601 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 540 139.00 | | | 2 540 139.00 |
DH Report à nouveau | 128 846.00 | | | 128 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 889.00 | | | 787 889.00 |
DK Provisions réglementées | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
DL TOTAL (I) | 4 107 635.00 | | | 4 107 635.00 |
DP Provisions pour risques | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 797.00 | | | 267 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 163.00 | | | 610 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 353.00 | | | 778 353.00 |
EA Autres dettes | 150 628.00 | | | 150 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 581.00 | | | 1 857 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 032 095.00 | | | 6 032 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 837.00 | | | 1 852 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 176 820.00 | 3 594 921.00 | 9 771 741.00 | 6 176 820.00 |
FG Production vendue services | 84 899.00 | 29 224.00 | 114 123.00 | 84 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 261 719.00 | 3 624 145.00 | 9 885 864.00 | 6 261 719.00 |
FM Production stockée | | | 43 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 021 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 021 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 379.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 914 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 871.00 | | | 170 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 431.00 | | | 236 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 114 707.00 | | | 10 114 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 326 818.00 | | | 9 326 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 889.00 | | | 787 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 909.00 | 148 567.00 | 139 799.00 | 1 959 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 988.00 | 146 303.00 | 58 485.00 | 1 791 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 163.00 | 610 163.00 | | 610 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 837.00 | 336 837.00 | | 336 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 374.00 | 316 374.00 | | 316 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 628.00 | 150 628.00 | | 150 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
UX Autres créances clients | 122 486.00 | | | 122 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VB T. V. A. | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
VC Groupe et associés | 319 484.00 | | | 319 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 641.00 | 44 334.00 | 6 307.00 | 50 641.00 |
VI Groupe et associés | 267 797.00 | 267 797.00 | | 267 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 851.00 | | | 150 851.00 |
VP Divers | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895 571.00 | | | 1 895 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 437.00 | 2 432 889.00 | 13 548.00 | 2 446 437.00 |
VW T.V.A. | 83 771.00 | 83 771.00 | | 83 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 581.00 | 1 851 274.00 | 6 307.00 | 1 857 581.00 |