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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 390.00 | 12 925.00 | 465.00 | 13 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 112.00 | 72 514.00 | 2 598.00 | 75 112.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AN Terrains | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 1 736 338.00 | 1 281 558.00 | 454 780.00 | 1 736 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 377.00 | 722 971.00 | 237 407.00 | 960 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 483.00 | 232 268.00 | 71 215.00 | 303 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 499.00 | 2 324 633.00 | 877 866.00 | 3 202 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205 778.00 | 130 047.00 | 1 075 731.00 | 1 205 778.00 |
BN En cours de production de biens | 508 567.00 | | 508 567.00 | 508 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 847.00 | 3 637.00 | 139 210.00 | 142 847.00 |
BZ Autres créances | 2 222 732.00 | | 2 222 732.00 | 2 222 732.00 |
CF Disponibilités | 159 875.00 | | 159 875.00 | 159 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 711.00 | | 69 711.00 | 69 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 319 695.00 | 133 683.00 | 4 186 011.00 | 4 319 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 522 193.00 | 2 458 316.00 | 5 063 877.00 | 7 522 193.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 601 101.00 | | | 601 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 527 139.00 | | | 1 527 139.00 |
DH Report à nouveau | 128 846.00 | | | 128 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 656.00 | | | 808 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 056.00 | | | 3 115 056.00 |
DP Provisions pour risques | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 135.00 | | | 251 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 843.00 | | | 577 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 094.00 | | | 703 094.00 |
EA Autres dettes | 317 514.00 | | | 317 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 269.00 | | | 1 887 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 877.00 | | | 5 063 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 269.00 | | | 1 887 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 334 817.00 | 1 405 204.00 | 11 740 021.00 | 10 334 817.00 |
FG Production vendue services | 53 349.00 | 20 338.00 | 73 687.00 | 53 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 388 166.00 | 1 425 542.00 | 11 813 708.00 | 10 388 166.00 |
FM Production stockée | | | 126 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 041 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 489 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 841 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319.00 | | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 784.00 | | | 179 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 324.00 | | | 212 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 044 990.00 | | | 12 044 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 236 334.00 | | | 11 236 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 656.00 | | | 808 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 397.00 | | 210 676.00 | 3 058 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 262.00 | 4 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 574.00 | 3 202 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 662.00 | 78 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 650.00 | 3 106 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 933.00 | | | 79 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 959 179.00 | | 210 676.00 | 2 959 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 185.00 | 141 260.00 | 8 811.00 | 2 192 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 808.00 | 1 117.00 | | 11 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 350.00 | 2 603.00 | 1 042.00 | 73 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 026.00 | 137 540.00 | 7 769.00 | 2 107 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 500.00 | 45 552.00 | 23 500.00 | 39 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 698.00 | 30 349.00 | | 99 698.00 |
6T Sur comptes clients | 11 189.00 | | 7 553.00 | 11 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 887.00 | 30 349.00 | 7 553.00 | 110 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 707.00 | 75 901.00 | 31 372.00 | 150 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 901.00 | 31 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 843.00 | 577 843.00 | | 577 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 892.00 | 328 892.00 | | 328 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 697.00 | 259 697.00 | | 259 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 514.00 | 317 514.00 | | 317 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
UX Autres créances clients | 138 483.00 | 138 483.00 | | 138 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VB T. V. A. | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VI Groupe et associés | 251 135.00 | 251 135.00 | | 251 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 923.00 | | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186 993.00 | 2 186 993.00 | | 2 186 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 802.00 | 2 435 291.00 | 4 511.00 | 2 439 802.00 |
VW T.V.A. | 87 679.00 | 87 679.00 | | 87 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 587.00 | 1 849 587.00 | | 1 849 587.00 |