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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 322.00 | 75 969.00 | 7 353.00 | 83 322.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AN Terrains | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 1 764 958.00 | 1 388 678.00 | 376 280.00 | 1 764 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 277.00 | 860 522.00 | 489 755.00 | 1 350 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 531.00 | 272 570.00 | 52 961.00 | 325 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 203.00 | | 107 203.00 | 107 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 694.00 | 2 611 076.00 | 1 142 618.00 | 3 753 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342 598.00 | 198 710.00 | 1 143 888.00 | 1 342 598.00 |
BN En cours de production de biens | 658 702.00 | | 658 702.00 | 658 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 719.00 | 3 637.00 | 135 083.00 | 138 719.00 |
BZ Autres créances | 1 615 743.00 | | 1 615 743.00 | 1 615 743.00 |
CF Disponibilités | 698 988.00 | | 698 988.00 | 698 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 670.00 | | 195 670.00 | 195 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663 319.00 | 202 346.00 | 4 460 973.00 | 4 663 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 417 014.00 | 2 813 423.00 | 5 603 591.00 | 8 417 014.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 601 101.00 | | | 601 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 527 139.00 | | | 1 527 139.00 |
DH Report à nouveau | 128 846.00 | | | 128 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 931.00 | | | 236 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DK Provisions réglementées | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 366.00 | | | 2 541 366.00 |
DP Provisions pour risques | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 515.00 | | | 1 138 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 064.00 | | | 71 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 486.00 | | | 792 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 325.00 | | | 583 325.00 |
EA Autres dettes | 409 332.00 | | | 409 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 673.00 | | | 3 024 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 591.00 | | | 5 603 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 024 673.00 | | | 3 024 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 140 701.00 | 720 013.00 | 7 860 714.00 | 7 140 701.00 |
FG Production vendue services | 65 389.00 | | 65 389.00 | 65 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 206 090.00 | 720 013.00 | 7 926 103.00 | 7 206 090.00 |
FM Production stockée | | | 27 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 014 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 648 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 393.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 691 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 019 010.00 | | | 8 019 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 782 080.00 | | | 7 782 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 931.00 | | | 236 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 654.00 | | 455 490.00 | 3 300 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 3 753 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 450.00 | 10 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 651 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 504.00 | | 8 977.00 | 77 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 123.00 | | 446 511.00 | 3 205 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 637.00 | | 2.00 | 4 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 425.00 | 156 909.00 | 3 258.00 | 2 457 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 390.00 | | 2 450.00 | 13 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 961.00 | 2 405.00 | | 75 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 075.00 | 154 504.00 | 808.00 | 2 368 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 109.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 552.00 | | 10 000.00 | 47 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 317.00 | 21 393.00 | | 177 317.00 |
6T Sur comptes clients | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 953.00 | 21 393.00 | | 180 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 505.00 | 24 502.00 | 10 000.00 | 228 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 393.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 109.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 486.00 | 792 486.00 | | 792 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 192.00 | 230 192.00 | | 230 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 584.00 | 241 584.00 | | 241 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 332.00 | 409 332.00 | | 409 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
UX Autres créances clients | 134 356.00 | 134 356.00 | | 134 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VB T. V. A. | 69 466.00 | 69 466.00 | | 69 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 515.00 | | 1 138 515.00 | 1 138 515.00 |
VI Groupe et associés | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 985.00 | | | 617 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519 626.00 | 1 519 626.00 | | 1 519 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 670.00 | 195 670.00 | | 195 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 643.00 | 1 950 132.00 | 4 511.00 | 1 954 643.00 |
VW T.V.A. | 84 562.00 | 84 562.00 | | 84 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 608.00 | 1 815 093.00 | 1 138 515.00 | 2 953 608.00 |