| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
AN Terrains | 74 443.00 | 20 307.00 | 54 136.00 | 74 443.00 |
AP Constructions | 415 284.00 | 284 179.00 | 131 105.00 | 415 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 717.00 | 273 769.00 | 37 948.00 | 311 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 976.00 | 727 706.00 | 205 270.00 | 932 976.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 162.00 | 1 362 020.00 | 1 818 142.00 | 3 180 162.00 |
BT Marchandises | 1 962 020.00 | 8 519.00 | 1 953 501.00 | 1 962 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 239.00 | 201 028.00 | 1 219 211.00 | 1 420 239.00 |
BZ Autres créances | 1 084 299.00 | | 1 084 299.00 | 1 084 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 909.00 | | 287 909.00 | 287 909.00 |
CF Disponibilités | 258 466.00 | | 258 466.00 | 258 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 032 954.00 | 209 547.00 | 4 823 407.00 | 5 032 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 213 116.00 | 1 571 567.00 | 6 641 549.00 | 8 213 116.00 |
CU Autres participations | 1 348 792.00 | | 1 348 792.00 | 1 348 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 349 763.00 | 3 452 140.00 | | 3 349 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 833.00 | -102 376.00 | | 93 833.00 |
DK Provisions réglementées | 310.00 | 1 193.00 | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 668 298.00 | 3 575 348.00 | | 3 668 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 411.00 | 419 022.00 | | 614 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 917.00 | 229 204.00 | | 286 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 004.00 | 25 651.00 | | 36 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 450.00 | 1 299 045.00 | | 1 436 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 311.00 | 377 956.00 | | 349 311.00 |
EA Autres dettes | 221 061.00 | 152 210.00 | | 221 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 154.00 | 2 503 088.00 | | 2 944 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 641 549.00 | 6 107 533.00 | | 6 641 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 780 735.00 | 2 288 677.00 | | 2 780 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 150 000.00 | | 400 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 954 027.00 | | 9 954 027.00 | 9 954 027.00 |
FG Production vendue services | 99 766.00 | | 99 766.00 | 99 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 053 793.00 | | 10 053 793.00 | 10 053 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 101 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 325 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 097.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 094 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 348 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 211.00 | 68 160.00 | | 41 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 618.00 | 21 431.00 | | 3 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | 300 380.00 | | 45.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 503.00 | 553.00 | | 300 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 166.00 | 322 364.00 | | 304 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 475.00 | 6 539.00 | | 124 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 500.00 | 74 127.00 | | 299 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119.00 | 333 733.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 094.00 | 414 399.00 | | 424 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 928.00 | -92 035.00 | | -119 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 328.00 | -86 395.00 | | -35 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 978 362.00 | 10 266 592.00 | | 10 978 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 884 530.00 | 10 368 968.00 | | 10 884 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 833.00 | -102 376.00 | | 93 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 620.00 | 46 795.00 | | 46 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 997.00 | | 51 236.00 | 3 558 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 433.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 999.00 | 1 389 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 988.00 | 399 083.00 | 3 180 162.00 | 30 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 988.00 | 84.00 | 1 734 421.00 | 30 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 515.00 | | | 56 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 256.00 | | 51 236.00 | 1 714 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 225.00 | | | 1 788 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 183.00 | 99 921.00 | 85.00 | 1 262 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 125.00 | 99 921.00 | 85.00 | 1 206 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 979 420.00 | | 979 420.00 | 979 420.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 193.00 | 119.00 | 1 003.00 | 1 193.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 793.00 | 1 726.00 | | 6 793.00 |
6T Sur comptes clients | 412 495.00 | 45 371.00 | 256 838.00 | 412 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 730.00 | 47 097.00 | 654 280.00 | 816 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 020.00 | 47 216.00 | 655 283.00 | 847 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 097.00 | 6 268.00 | |
UG ‐ Financières | | | 348 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119.00 | 300 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 450.00 | 1 436 450.00 | | 1 436 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 904.00 | 91 904.00 | | 91 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 345.00 | 133 345.00 | | 133 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 061.00 | 221 061.00 | | 221 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 317.00 | | | 1 179 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 922.00 | | | 240 922.00 |
VB T. V. A. | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
VC Groupe et associés | 411 371.00 | | | 411 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 411.00 | 50 992.00 | 136 166.00 | 214 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 286 714.00 | 286 714.00 | | 286 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 527.00 | | | 198 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 314.00 | | | 413 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 993.00 | 2 283 638.00 | 281 355.00 | 2 564 993.00 |
VW T.V.A. | 98 388.00 | 98 388.00 | | 98 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 150.00 | 2 744 731.00 | 136 166.00 | 2 908 150.00 |