| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 161.00 | 1 014.00 | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
AN Terrains | 74 443.00 | 31 011.00 | 43 433.00 | 74 443.00 |
AP Constructions | 436 302.00 | 356 952.00 | 79 351.00 | 436 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 683.00 | 275 942.00 | 36 741.00 | 312 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 503.00 | 938 098.00 | 233 405.00 | 1 171 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 462.00 | 1 658 221.00 | 1 759 241.00 | 3 417 462.00 |
BT Marchandises | 2 183 730.00 | 5 714.00 | 2 178 016.00 | 2 183 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 469.00 | 533 937.00 | 1 292 532.00 | 1 826 469.00 |
BZ Autres créances | 1 141 403.00 | 6 481.00 | 1 134 922.00 | 1 141 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 617.00 | | 82 617.00 | 82 617.00 |
CF Disponibilités | 1 931 154.00 | | 1 931 154.00 | 1 931 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 197 198.00 | 546 132.00 | 6 651 066.00 | 7 197 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 614 659.00 | 2 204 353.00 | 8 410 307.00 | 10 614 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 645 548.00 | | | 645 548.00 |
CU Autres participations | 1 324 407.00 | | 1 324 407.00 | 1 324 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 793 495.00 | 3 703 849.00 | | 3 793 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 140.00 | 89 646.00 | | 83 140.00 |
DL TOTAL (I) | 4 101 028.00 | 4 017 887.00 | | 4 101 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 627.00 | 1 071 554.00 | | 1 623 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 693.00 | 247 189.00 | | 280 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 701.00 | 19 318.00 | | 52 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 996.00 | 1 560 054.00 | | 1 791 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 220.00 | 455 378.00 | | 414 220.00 |
EA Autres dettes | 116 946.00 | 107 063.00 | | 116 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 280 182.00 | 3 460 556.00 | | 4 280 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 410 307.00 | 7 507 540.00 | | 8 410 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 307.00 | 3 137 929.00 | | 3 100 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 056 737.00 | | 11 056 737.00 | 11 056 737.00 |
FG Production vendue services | 93 590.00 | | 93 590.00 | 93 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 150 327.00 | | 11 150 327.00 | 11 150 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 246 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 915 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 326.00 | |
GE Autres charges | | | 61 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 403 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 571.00 | 44 503.00 | | 17 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 479.00 | 20 519.00 | | 12 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | 95 760.00 | | 13 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 079.00 | 126 534.00 | | 26 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 054.00 | 39 615.00 | | 44 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 513.00 | 24 386.00 | | 3 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 048.00 | 64 001.00 | | 54 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 969.00 | 62 534.00 | | -27 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 150.00 | -5 177.00 | | -13 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 544 276.00 | 11 709 336.00 | | 11 544 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 461 135.00 | 11 619 689.00 | | 11 461 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 140.00 | 89 646.00 | | 83 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 584.00 | 48 289.00 | | 46 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 513.00 | | 29 741.00 | 3 426 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 792.00 | 3 417 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 792.00 | 1 994 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 515.00 | | 1 175.00 | 56 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 158.00 | | 28 566.00 | 2 005 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 840.00 | | | 1 364 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 420.00 | 81 080.00 | 35 279.00 | 1 612 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 058.00 | 161.00 | | 56 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 362.00 | 80 919.00 | 35 279.00 | 1 556 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 551.00 | 5 714.00 | 6 551.00 | 6 551.00 |
6T Sur comptes clients | 556 303.00 | 49 612.00 | 71 979.00 | 556 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 854.00 | 61 807.00 | 78 530.00 | 562 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 951.00 | 61 807.00 | 78 530.00 | 591 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 326.00 | 78 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 996.00 | 1 791 996.00 | | 1 791 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 307.00 | 115 307.00 | | 115 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 480.00 | 148 480.00 | | 148 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 946.00 | 116 946.00 | | 116 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 921.00 | 1 180 921.00 | | 1 180 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645 548.00 | | 645 548.00 | 645 548.00 |
VB T. V. A. | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
VC Groupe et associés | 338 606.00 | 338 606.00 | | 338 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 623 627.00 | 443 752.00 | 979 875.00 | 1 623 627.00 |
VI Groupe et associés | 278 413.00 | 278 413.00 | | 278 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 154 182.00 | | | 1 154 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 012.00 | | | 254 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 839.00 | 161 839.00 | | 161 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 620.00 | 548 620.00 | | 548 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 130.00 | 2 354 149.00 | 685 981.00 | 3 040 130.00 |
VW T.V.A. | 130 865.00 | 130 865.00 | | 130 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 227 481.00 | 3 047 606.00 | 979 875.00 | 4 227 481.00 |