| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
AN Terrains | 74 443.00 | 23 507.00 | 50 937.00 | 74 443.00 |
AP Constructions | 436 302.00 | 310 843.00 | 125 460.00 | 436 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 391.00 | 283 424.00 | 41 967.00 | 325 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 540.00 | 780 759.00 | 193 781.00 | 974 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 418.00 | 1 454 590.00 | 1 801 828.00 | 3 256 418.00 |
BT Marchandises | 2 218 375.00 | 4 505.00 | 2 213 870.00 | 2 218 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 201.00 | 252 594.00 | 1 804 607.00 | 2 057 201.00 |
BZ Autres créances | 1 062 427.00 | | 1 062 427.00 | 1 062 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 909.00 | | 287 909.00 | 287 909.00 |
CF Disponibilités | 345 521.00 | | 345 521.00 | 345 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 991 361.00 | 257 099.00 | 5 734 262.00 | 5 991 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 247 779.00 | 1 711 690.00 | 7 536 090.00 | 9 247 779.00 |
CU Autres participations | 1 348 792.00 | | 1 348 792.00 | 1 348 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 443 596.00 | 3 349 763.00 | | 3 443 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 091.00 | 93 833.00 | | 219 091.00 |
DK Provisions réglementées | | 310.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 887 079.00 | 3 668 298.00 | | 3 887 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 247.00 | 614 411.00 | | 782 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 545.00 | 286 917.00 | | 290 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 368.00 | 36 004.00 | | 35 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 077.00 | 1 436 450.00 | | 2 006 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 441.00 | 349 311.00 | | 352 441.00 |
EA Autres dettes | 134 119.00 | 221 061.00 | | 134 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 914.00 | 2 944 154.00 | | 3 619 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 536 090.00 | 6 641 549.00 | | 7 536 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 486 001.00 | 2 780 735.00 | | 3 486 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 400 000.00 | | 600 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 401 891.00 | | 10 401 891.00 | 10 401 891.00 |
FG Production vendue services | 90 435.00 | | 90 435.00 | 90 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 492 326.00 | | 10 492 326.00 | 10 492 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 572 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 962 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 058.00 | |
GE Autres charges | | | 24 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 570 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 691.00 | 41 211.00 | | 46 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 867.00 | 3 618.00 | | 24 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | 45.00 | | 11 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310.00 | 300 503.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 477.00 | 304 166.00 | | 36 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 648.00 | 124 475.00 | | 12 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 354.00 | 119.00 | | 20 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 002.00 | 424 094.00 | | 33 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 474.00 | -119 928.00 | | 3 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 952.00 | -35 328.00 | | -2 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 841 570.00 | 10 978 362.00 | | 10 841 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 622 479.00 | 10 884 530.00 | | 10 622 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 091.00 | 93 833.00 | | 219 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 085.00 | 46 620.00 | | 42 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 162.00 | | 76 706.00 | 3 180 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 515.00 | | | 56 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 421.00 | | 76 706.00 | 1 734 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389 226.00 | | | 1 389 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 020.00 | 93 020.00 | 450.00 | 1 362 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 962.00 | 93 020.00 | 450.00 | 1 305 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 519.00 | | 4 014.00 | 8 519.00 |
6T Sur comptes clients | 201 028.00 | 81 412.00 | 29 846.00 | 201 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 547.00 | 81 412.00 | 33 860.00 | 209 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 954.00 | 81 412.00 | 34 170.00 | 238 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 058.00 | 33 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 354.00 | 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 077.00 | 2 006 077.00 | | 2 006 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 033.00 | 90 033.00 | | 90 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 077.00 | 140 077.00 | | 140 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 119.00 | 134 119.00 | | 134 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 327.00 | | | 1 731 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 874.00 | | | 325 874.00 |
VB T. V. A. | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
VC Groupe et associés | 380 133.00 | | | 380 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 247.00 | 48 334.00 | 106 660.00 | 182 247.00 |
VI Groupe et associés | 290 367.00 | 290 367.00 | | 290 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 969.00 | | | 207 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 141.00 | | | 417 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 991.00 | 2 813 684.00 | 366 307.00 | 3 179 991.00 |
VW T.V.A. | 95 709.00 | 95 709.00 | | 95 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 546.00 | 3 450 633.00 | 106 660.00 | 3 584 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |