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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 071.00 | | 51 071.00 | 51 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 022.00 | 183 543.00 | 49 478.00 | 233 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 546.00 | 183 734.00 | 133 811.00 | 317 546.00 |
BT Marchandises | 1 318 670.00 | 230 025.00 | 1 088 645.00 | 1 318 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 635.00 | 19 296.00 | 907 339.00 | 926 635.00 |
BZ Autres créances | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CF Disponibilités | 147 380.00 | | 147 380.00 | 147 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 186.00 | 249 321.00 | 2 164 865.00 | 2 414 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 732.00 | 433 055.00 | 2 298 677.00 | 2 731 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 600.00 | | | 185 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
DG Autres réserves | 1 488 897.00 | | | 1 488 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 586.00 | | | 83 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 643.00 | | | 1 776 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 473.00 | | | 306 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 381.00 | | | 111 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 179.00 | | | 104 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 033.00 | | | 522 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 677.00 | | | 2 298 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 033.00 | | | 522 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 790 724.00 | 66 477.00 | 2 857 202.00 | 2 790 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 724.00 | 66 477.00 | 2 857 202.00 | 2 790 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 321.00 | |
GE Autres charges | | | 21 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 170.00 | | | -4 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 327.00 | | | 3 177 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 741.00 | | | 3 093 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 586.00 | | | 83 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 467.00 | | 35 079.00 | 282 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 133.00 | | 35 079.00 | 198 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 113.00 | 8 621.00 | | 175 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 113.00 | 8 621.00 | | 175 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 298 072.00 | | 68 047.00 | 298 072.00 |
6T Sur comptes clients | 10 534.00 | 8 761.00 | | 10 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 607.00 | 8 761.00 | 68 047.00 | 308 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 607.00 | 8 761.00 | 68 047.00 | 308 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 381.00 | 111 381.00 | | 111 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 211.00 | 56 211.00 | | 56 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
UX Autres créances clients | 897 581.00 | | | 897 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
VB T. V. A. | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VI Groupe et associés | 306 473.00 | 306 473.00 | | 306 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 397.00 | 948 136.00 | 33 261.00 | 981 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 033.00 | 522 033.00 | | 522 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
ST Autres comptes | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 993.00 | | | 109 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 736.00 | | | 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 683 433.00 | | | 683 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 281.00 | | | 250 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 533.00 | | | 191 533.00 |