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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 071.00 | | 51 071.00 | 51 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 413.00 | 199 882.00 | 17 531.00 | 217 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 037.00 | 200 073.00 | 94 964.00 | 295 037.00 |
BT Marchandises | 1 367 462.00 | 81 814.00 | 1 285 648.00 | 1 367 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 219.00 | | 601 219.00 | 601 219.00 |
BZ Autres créances | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
CF Disponibilités | 329 087.00 | | 329 087.00 | 329 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 494.00 | 81 814.00 | 2 236 680.00 | 2 318 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 532.00 | 281 887.00 | 2 331 645.00 | 2 613 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 600.00 | | | 185 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
DG Autres réserves | 1 261 696.00 | | | 1 261 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 534.00 | | | 308 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 391.00 | | | 1 774 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 811.00 | | | 118 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 916.00 | | | 367 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 253.00 | | | 557 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 645.00 | | | 2 331 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 441.00 | | | 438 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 037.00 | | | 295 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 604.00 | | | 217 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 576.00 | 5 497.00 | | 194 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 576.00 | 5 497.00 | | 194 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 094.00 | 77 786.00 | 70 066.00 | 74 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 094.00 | 77 786.00 | 70 066.00 | 74 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 094.00 | 77 786.00 | 70 066.00 | 74 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 786.00 | 70 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
UX Autres créances clients | 601 219.00 | 601 219.00 | | 601 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 811.00 | | 118 811.00 | 118 811.00 |
VI Groupe et associés | 367 916.00 | 367 916.00 | | 367 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 306.00 | 621 944.00 | 26 361.00 | 648 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 253.00 | 438 441.00 | 118 811.00 | 557 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
ST Autres comptes | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 171.00 | | | 67 171.00 |
YT Sous‐traitance | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 479.00 | | | 279 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 015.00 | | | 86 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 779.00 | | | 140 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |