| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 071.00 | | 51 071.00 | 51 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 113.00 | 212 061.00 | 29 051.00 | 241 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 737.00 | 212 252.00 | 106 485.00 | 318 737.00 |
BT Marchandises | 1 187 777.00 | 85 341.00 | 1 102 436.00 | 1 187 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 281.00 | | 677 281.00 | 677 281.00 |
BZ Autres créances | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CF Disponibilités | 278 740.00 | | 278 740.00 | 278 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 064.00 | 85 341.00 | 2 078 722.00 | 2 164 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 802.00 | 297 594.00 | 2 185 208.00 | 2 482 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 600.00 | | | 185 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
DG Autres réserves | 1 423 209.00 | | | 1 423 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 717.00 | | | 1 654 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 820.00 | | | 115 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 025.00 | | | 354 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 490.00 | | | 530 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 208.00 | | | 2 185 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 490.00 | | | 530 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 988.00 | | 4 748.00 | 313 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 555.00 | | 4 748.00 | 236 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 823.00 | 6 428.00 | | 205 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 823.00 | 6 428.00 | | 205 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 401.00 | 85 341.00 | 121 401.00 | 121 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 401.00 | 85 341.00 | 121 401.00 | 121 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 401.00 | 85 341.00 | 121 401.00 | 121 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 341.00 | 121 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 820.00 | 115 820.00 | | 115 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
UX Autres créances clients | 677 281.00 | 677 281.00 | | 677 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 415.00 | -1 415.00 | | -1 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 644.00 | 60 644.00 | | 60 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 996.00 | | | 119 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 361.00 | 295 361.00 | | 295 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 908.00 | 697 546.00 | 26 361.00 | 723 908.00 |
VW T.V.A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 490.00 | 530 490.00 | | 530 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 980.00 | | | 85 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 168.00 | | | 76 168.00 |
YW Taxe professionnelle | -319.00 | | | -319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 454.00 | | | 566 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 529.00 | | | 227 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 149.00 | | | 162 149.00 |