| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 148.00 | 63 648.00 | 499.00 | 64 148.00 |
AN Terrains | 24 783.00 | 3 774.00 | 21 009.00 | 24 783.00 |
AP Constructions | 924 497.00 | 762 208.00 | 162 290.00 | 924 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 814.00 | 889 681.00 | 129 133.00 | 1 018 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 620.00 | 276 635.00 | 71 984.00 | 348 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 195.00 | 1 995 946.00 | 385 249.00 | 2 381 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
BN En cours de production de biens | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
BT Marchandises | 1 628 163.00 | | 1 628 163.00 | 1 628 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 454.00 | 27 259.00 | 1 492 196.00 | 1 519 454.00 |
BZ Autres créances | 93 011.00 | | 93 011.00 | 93 011.00 |
CF Disponibilités | 229 783.00 | | 229 783.00 | 229 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 213.00 | 27 259.00 | 3 547 954.00 | 3 575 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 956 408.00 | 2 023 205.00 | 3 933 203.00 | 5 956 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 834 000.00 | | | 834 000.00 |
DH Report à nouveau | 830 030.00 | | | 830 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 958.00 | | | 105 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 664.00 | | | 2 025 664.00 |
DP Provisions pour risques | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 472.00 | | | 983 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 813.00 | | | 695 813.00 |
EA Autres dettes | 222 649.00 | | | 222 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 977.00 | | | 1 901 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 203.00 | | | 3 933 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 977.00 | | | 1 901 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 431.00 | | 3 764.00 | 2 377 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 381 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 316 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 148.00 | | | 64 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 949.00 | | 3 764.00 | 2 312 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 537.00 | 5 562.00 | 3 537.00 | 3 537.00 |
6T Sur comptes clients | 34 990.00 | 8 675.00 | 3 537.00 | 34 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 990.00 | 8 675.00 | 3 537.00 | 34 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 527.00 | 14 237.00 | 7 075.00 | 38 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 472.00 | 983 472.00 | | 983 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 594.00 | 311 594.00 | | 311 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 146.00 | 294 146.00 | | 294 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 649.00 | 222 649.00 | | 222 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 214.00 | | | 1 482 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
VB T. V. A. | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 823.00 | | | 68 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 504.00 | 1 604 930.00 | 37 574.00 | 1 642 504.00 |
VW T.V.A. | 81 166.00 | 81 166.00 | | 81 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 977.00 | 1 901 977.00 | | 1 901 977.00 |