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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
AN Terrains | 24 783.00 | 4 303.00 | 20 480.00 | 24 783.00 |
AP Constructions | 930 376.00 | 830 954.00 | 99 422.00 | 930 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 552.00 | 956 160.00 | 303 392.00 | 1 259 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 662.00 | 315 830.00 | 34 832.00 | 350 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 854.00 | 2 171 394.00 | 458 460.00 | 2 629 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
BN En cours de production de biens | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BT Marchandises | 1 935 275.00 | | 1 935 275.00 | 1 935 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 107.00 | 33 798.00 | 1 467 309.00 | 1 501 107.00 |
BZ Autres créances | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
CF Disponibilités | 362 152.00 | | 362 152.00 | 362 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 951.00 | 33 798.00 | 3 868 153.00 | 3 901 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 805.00 | 2 205 192.00 | 4 326 612.00 | 6 531 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 834 000.00 | | | 834 000.00 |
DH Report à nouveau | 894 936.00 | | | 894 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 123.00 | | | 208 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 490.00 | | | 2 180 490.00 |
DP Provisions pour risques | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 953.00 | | | 214 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 263.00 | | | 1 015 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 749.00 | | | 702 749.00 |
EA Autres dettes | 207 005.00 | | | 207 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 999.00 | | | 2 139 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 612.00 | | | 4 326 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 846.00 | | | 1 399 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 923 114.00 | | 4 923 114.00 | 4 923 114.00 |
FD Production vendue biens | 2 290 718.00 | | 2 290 718.00 | 2 290 718.00 |
FG Production vendue services | 284 471.00 | | 284 471.00 | 284 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 498 304.00 | | 7 498 304.00 | 7 498 304.00 |
FM Production stockée | | | -17 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 495 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 516 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 111.00 | |
GE Autres charges | | | 122 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 201 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 605.00 | | | 100 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 523 920.00 | | | 7 523 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 315 797.00 | | | 7 315 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 123.00 | | | 208 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 639.00 | | 182 391.00 | 2 497 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 176.00 | 2 629 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 176.00 | 2 565 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 148.00 | | | 64 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 157.00 | | 182 391.00 | 2 433 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 640.00 | 105 596.00 | 43 843.00 | 2 109 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 917.00 | 231.00 | | 63 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 723.00 | 105 366.00 | 43 843.00 | 2 045 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 075.00 | 6 123.00 | 5 075.00 | 5 075.00 |
6T Sur comptes clients | 33 248.00 | 4 988.00 | 4 438.00 | 33 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 248.00 | 4 988.00 | 4 438.00 | 33 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 323.00 | 11 111.00 | 9 513.00 | 38 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 263.00 | 1 015 263.00 | | 1 015 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 812.00 | 340 812.00 | | 340 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 624.00 | 282 624.00 | | 282 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 005.00 | 207 005.00 | | 207 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 003.00 | 1 455 003.00 | | 1 455 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
VB T. V. A. | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 953.00 | 74 802.00 | 140 151.00 | 214 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 832.00 | 1 513 395.00 | 46 437.00 | 1 559 832.00 |
VW T.V.A. | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 999.00 | 1 999 848.00 | 140 151.00 | 2 139 999.00 |