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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 727.00 | 52 839.00 | 5 888.00 | 58 727.00 |
AN Terrains | 24 783.00 | 5 013.00 | 19 770.00 | 24 783.00 |
AP Constructions | 932 426.00 | 924 765.00 | 7 661.00 | 932 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529 055.00 | 1 101 476.00 | 427 579.00 | 1 529 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 724.00 | 253 629.00 | 18 095.00 | 271 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 253.00 | 2 337 722.00 | 481 531.00 | 2 819 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
BN En cours de production de biens | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
BT Marchandises | 2 101 859.00 | | 2 101 858.00 | 2 101 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 056.00 | 40 010.00 | 1 475 046.00 | 1 515 056.00 |
BZ Autres créances | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
CF Disponibilités | 911 253.00 | | 911 253.00 | 911 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 996.00 | | 44 996.00 | 44 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 667 849.00 | 40 010.00 | 4 627 839.00 | 4 667 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 487 103.00 | 2 377 733.00 | 5 109 370.00 | 7 487 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 834 000.00 | 834 000.00 | | 834 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 261 815.00 | 1 253 816.00 | | 1 261 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 581.00 | 7 998.00 | | 632 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 561.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 959 022.00 | 2 329 002.00 | | 2 959 022.00 |
DP Provisions pour risques | 11 497.00 | 8 124.00 | | 11 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 497.00 | 8 124.00 | | 11 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 214 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 282.00 | 620 681.00 | | 899 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 030.00 | 656 061.00 | | 959 030.00 |
EA Autres dettes | 280 539.00 | 339 612.00 | | 280 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 851.00 | 1 831 341.00 | | 2 138 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 370.00 | 4 168 466.00 | | 5 109 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 684.00 | | 153 909.00 | 2 675 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 340.00 | 2 819 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 340.00 | 2 760 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 623.00 | | 153 909.00 | 2 616 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 514.00 | 97 445.00 | 4 237.00 | 2 244 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 892.00 | 3 947.00 | | 48 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195 622.00 | 93 499.00 | 4 237.00 | 2 195 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 124.00 | 11 497.00 | 8 124.00 | 8 124.00 |
6T Sur comptes clients | 42 155.00 | 3 063.00 | 5 206.00 | 42 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 155.00 | 3 063.00 | 5 206.00 | 42 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 279.00 | 14 560.00 | 13 330.00 | 50 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 282.00 | 899 282.00 | | 899 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 684.00 | 337 684.00 | | 337 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 851.00 | 279 851.00 | | 279 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 618.00 | 233 618.00 | | 233 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 539.00 | 280 539.00 | | 280 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 864.00 | 1 466 864.00 | | 1 466 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
VB T. V. A. | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 751.00 | 1 556 225.00 | 48 526.00 | 1 604 751.00 |
VW T.V.A. | 92 936.00 | 92 936.00 | | 92 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 852.00 | 2 138 852.00 | | 2 138 852.00 |