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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 817.00 | 6 246.00 | 24 571.00 | 30 817.00 |
040 Immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 968.00 | 8 425.00 | 65 543.00 | 73 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 865.00 | | 91 865.00 | 91 865.00 |
072 Créances – Autres | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
084 Disponibilités | 51 913.00 | | 51 913.00 | 51 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 208.00 | | 153 208.00 | 153 208.00 |
110 Total général Actif | 227 176.00 | 8 425.00 | 218 751.00 | 227 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 703.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 348.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 896.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 84 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 803.00 | 165 178.00 | | 207 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
230 Autres produits | 115.00 | 2 000.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 401.00 | 167 178.00 | | 209 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244.00 | 941.00 | | 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | -405.00 | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 80 924.00 | 61 327.00 | | 80 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 787.00 | 6 143.00 | | 7 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 423.00 | 62 080.00 | | 85 423.00 |
252 Charges sociales | 24 556.00 | 32 441.00 | | 24 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 032.00 | 736.00 | | 6 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 695.00 | 163 262.00 | | 204 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 706.00 | 3 916.00 | | 4 706.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
294 Charges financières | 1 232.00 | 1 140.00 | | 1 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 122.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 393.00 | 2 654.00 | | 4 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 168.00 | | | 56 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |