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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 308.00 | 17 032.00 | 20 276.00 | 37 308.00 |
040 Immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 459.00 | 19 211.00 | 61 248.00 | 80 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
072 Créances – Autres | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
084 Disponibilités | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 885.00 | | 100 885.00 | 100 885.00 |
110 Total général Actif | 181 344.00 | 19 211.00 | 162 133.00 | 181 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 866.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 144.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76.00 | 123.00 | | 76.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 907.00 | 293 614.00 | | 324 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 928.00 | | |
230 Autres produits | 5 204.00 | 1 494.00 | | 5 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 187.00 | 296 160.00 | | 330 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 181.00 | -773.00 | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 133 852.00 | 110 640.00 | | 133 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 089.00 | 9 409.00 | | 7 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 260.00 | 110 950.00 | | 119 260.00 |
252 Charges sociales | 32 341.00 | 39 517.00 | | 32 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 740.00 | 8 321.00 | | 8 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 463.00 | 278 064.00 | | 301 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 724.00 | 18 096.00 | | 28 724.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | 7 400.00 | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 416.00 | 789.00 | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | 3 902.00 | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 2 397.00 | | 3 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 379.00 | 18 408.00 | | 25 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 959.00 | | | 72 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 467.00 | | | 467.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 633.00 | | | 633.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 633.00 | | | 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 336.00 | | | 17 336.00 |