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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 808.00 | 9 126.00 | 20 683.00 | 29 808.00 |
040 Immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 959.00 | 11 305.00 | 61 655.00 | 72 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 858.00 | | 58 858.00 | 58 858.00 |
072 Créances – Autres | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
084 Disponibilités | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 849.00 | | 105 849.00 | 105 849.00 |
110 Total général Actif | 178 808.00 | 11 305.00 | 167 503.00 | 178 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 556.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 581.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 58 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 075.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123.00 | | | 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 614.00 | 207 803.00 | | 293 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 928.00 | 1 483.00 | | 928.00 |
230 Autres produits | 1 494.00 | 115.00 | | 1 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 160.00 | 209 401.00 | | 296 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 244.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -773.00 | -270.00 | | -773.00 |
242 Autres charges externes. | 110 640.00 | 80 924.00 | | 110 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 409.00 | 7 787.00 | | 9 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 950.00 | 85 423.00 | | 110 950.00 |
252 Charges sociales | 39 517.00 | 24 556.00 | | 39 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 321.00 | 6 032.00 | | 8 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 064.00 | 204 695.00 | | 278 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 096.00 | 4 706.00 | | 18 096.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 400.00 | 1 208.00 | | 7 400.00 |
294 Charges financières | 789.00 | 1 232.00 | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 902.00 | 95.00 | | 3 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 208.00 | | 2 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 408.00 | 4 393.00 | | 18 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 287.00 | | | 55 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 111.00 | | | 15 111.00 |