| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 468 617.00 | 617.00 | 468 000.00 | 468 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 102.00 | 27 167.00 | 51 935.00 | 79 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 719.00 | 27 784.00 | 519 935.00 | 547 719.00 |
072 Créances – Autres | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
110 Total général Actif | 552 611.00 | 27 784.00 | 524 827.00 | 552 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 301.00 | |
172 Autres dettes | | | 281 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 827.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 209.00 | | | 118 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
230 Autres produits | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 488.00 | | | 122 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
242 Autres charges externes. | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
252 Charges sociales | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 181.00 | | | 112 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 510 839.00 | | | 510 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120.00 | | | 120.00 |