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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 207.00 | 35 866.00 | 34 341.00 | 70 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 207.00 | 35 866.00 | 502 341.00 | 538 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
072 Créances – Autres | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
084 Disponibilités | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
110 Total général Actif | 545 357.00 | 35 866.00 | 509 491.00 | 545 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 359 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 957.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 593.00 | 131 594.00 | | 105 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 091.00 | | |
230 Autres produits | 2 407.00 | 4 690.00 | | 2 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 000.00 | 142 376.00 | | 108 000.00 |
242 Autres charges externes. | 29 919.00 | 35 904.00 | | 29 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -511.00 | | | -511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | 1 483.00 | | 2 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 33 268.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 5 654.00 | 5 996.00 | | 5 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 104.00 | 17 530.00 | | 15 104.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 60.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 801.00 | 94 241.00 | | 67 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 199.00 | 48 135.00 | | 40 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 9 094.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 3 038.00 | 608.00 | | 3 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 509.00 | 29 392.00 | | 30 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 3 888.00 | | 1 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 054.00 | 23 342.00 | | 8 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 552 498.00 | | | 552 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 067.00 | | | -10 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 730.00 | | | 4 730.00 |