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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 260.00 | 45 271.00 | 38 988.00 | 84 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 260.00 | 45 271.00 | 506 989.00 | 552 260.00 |
072 Créances – Autres | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
084 Disponibilités | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
110 Total général Actif | 568 646.00 | 45 271.00 | 523 376.00 | 568 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 359 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 888.00 | 107 477.00 | | 110 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 886.00 | | |
230 Autres produits | 2 578.00 | 15 101.00 | | 2 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 466.00 | 126 463.00 | | 113 466.00 |
242 Autres charges externes. | 37 137.00 | 44 895.00 | | 37 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 1 364.00 | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 706.00 | 40 466.00 | | 48 706.00 |
252 Charges sociales | -3 969.00 | 904.00 | | -3 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 065.00 | 14 322.00 | | 21 065.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 353.00 | 101 951.00 | | 104 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 113.00 | 24 512.00 | | 9 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 079.00 | 2 083.00 | | 1 079.00 |
294 Charges financières | 5 908.00 | 7 621.00 | | 5 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 4 305.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 169.00 | 14 669.00 | | 4 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 552 260.00 | | | 552 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 507.00 | | | 5 507.00 |