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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 336.00 | | 190 336.00 | 190 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 407.00 | 22 682.00 | 34 725.00 | 57 407.00 |
040 Immobilisations financières | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 896.00 | 22 682.00 | 232 214.00 | 254 896.00 |
060 Stock marchandises | 60 919.00 | 8 812.00 | 52 107.00 | 60 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
072 Créances – Autres | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
084 Disponibilités | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 307.00 | 8 812.00 | 74 495.00 | 83 307.00 |
110 Total général Actif | 338 203.00 | 31 494.00 | 306 709.00 | 338 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 964.00 | 231 080.00 | | 261 964.00 |
230 Autres produits | 7 988.00 | 11 498.00 | | 7 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 951.00 | 242 578.00 | | 269 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 683.00 | 154 715.00 | | 137 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 272.00 | -25 644.00 | | 13 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 838.00 | 3 086.00 | | 3 838.00 |
242 Autres charges externes. | 47 574.00 | 46 767.00 | | 47 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | 1 839.00 | | 2 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 239.00 | 26 661.00 | | 34 239.00 |
252 Charges sociales | 5 562.00 | 4 041.00 | | 5 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 330.00 | 7 342.00 | | 7 330.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 413.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 398.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 781.00 | 230 618.00 | | 251 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 171.00 | 11 959.00 | | 18 171.00 |
294 Charges financières | 4 712.00 | 5 536.00 | | 4 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 652.00 | | 1 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 637.00 | 5 771.00 | | 11 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 313.00 | | | 254 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |