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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 336.00 | | 190 336.00 | 190 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 407.00 | 30 059.00 | 27 348.00 | 57 407.00 |
040 Immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 913.00 | 30 059.00 | 224 853.00 | 254 913.00 |
060 Stock marchandises | 57 451.00 | 10 682.00 | 46 769.00 | 57 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
072 Créances – Autres | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
084 Disponibilités | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 432.00 | 10 682.00 | 61 750.00 | 72 432.00 |
110 Total général Actif | 327 345.00 | 40 742.00 | 286 603.00 | 327 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 188.00 | 261 964.00 | | 277 188.00 |
230 Autres produits | 1 745.00 | 7 988.00 | | 1 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 934.00 | 269 951.00 | | 278 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 653.00 | 137 683.00 | | 149 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 467.00 | 13 272.00 | | 3 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 790.00 | 3 838.00 | | 1 790.00 |
242 Autres charges externes. | 49 738.00 | 47 574.00 | | 49 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | 2 277.00 | | 2 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 730.00 | 34 239.00 | | 35 730.00 |
252 Charges sociales | 4 300.00 | 5 562.00 | | 4 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 377.00 | 7 330.00 | | 7 377.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 654.00 | 251 781.00 | | 256 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 280.00 | 18 171.00 | | 22 280.00 |
294 Charges financières | 3 777.00 | 4 712.00 | | 3 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 51.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 1 771.00 | | 2 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 031.00 | 11 637.00 | | 16 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |