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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 336.00 | | 190 336.00 | 190 336.00 |
AP Constructions | 32 694.00 | 12 793.00 | 19 901.00 | 32 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 714.00 | 17 909.00 | 2 805.00 | 20 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 005.00 | 34 702.00 | 220 303.00 | 255 005.00 |
BT Marchandises | 45 313.00 | 7 713.00 | 37 600.00 | 45 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 597.00 | 7 713.00 | 70 884.00 | 78 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 603.00 | 42 415.00 | 291 188.00 | 333 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
DH Report à nouveau | | 20 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 685.00 | 16 031.00 | | 23 685.00 |
DL TOTAL (I) | 85 020.00 | 61 335.00 | | 85 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 588.00 | 110 183.00 | | 82 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 496.00 | 83 381.00 | | 87 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 647.00 | 21 699.00 | | 21 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 436.00 | 9 976.00 | | 14 436.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 168.00 | 225 268.00 | | 206 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 188.00 | 286 603.00 | | 291 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 401.00 | 143 344.00 | | 198 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | 653.00 | | 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 127.00 | | 299 127.00 | 299 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 127.00 | | 299 127.00 | 299 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 2 472.00 | | 3 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 216.00 | 278 934.00 | | 302 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 531.00 | 262 903.00 | | 278 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 685.00 | 16 031.00 | | 23 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 913.00 | | 93.00 | 254 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 336.00 | | | 190 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 170.00 | | 93.00 | 7 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 059.00 | 4 642.00 | | 30 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 059.00 | 4 642.00 | | 30 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 682.00 | | 2 969.00 | 10 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 682.00 | | 2 969.00 | 10 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 682.00 | | 2 969.00 | 10 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 035.00 | 74 269.00 | 7 766.00 | 82 035.00 |
VI Groupe et associés | 87 496.00 | 87 496.00 | | 87 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VW T.V.A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 168.00 | 198 401.00 | 7 766.00 | 206 168.00 |