| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 965.00 | 1 437.00 | 21 528.00 | 22 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 17 390.00 | -17 390.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 986.00 | 20 531.00 | 20 456.00 | 40 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 460.00 | 39 358.00 | 37 102.00 | 76 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 047.00 | | 65 047.00 | 65 047.00 |
BZ Autres créances | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CF Disponibilités | 70 368.00 | | 70 368.00 | 70 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 867.00 | | 157 867.00 | 157 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 327.00 | 39 358.00 | 194 969.00 | 234 327.00 |
CU Autres participations | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DG Autres réserves | 27 774.00 | 2 042.00 | | 27 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206.00 | 25 732.00 | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 58 733.00 | 58 528.00 | | 58 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 382.00 | 46 299.00 | | 45 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 094.00 | 490.00 | | 18 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 301.00 | 96 749.00 | | 66 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 359.00 | 20 255.00 | | 4 359.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 200.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 236.00 | 163 993.00 | | 136 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 969.00 | 222 521.00 | | 194 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 419.00 | 132 976.00 | | 104 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 160.00 | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 285.00 | | 396 285.00 | 396 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 285.00 | | 396 285.00 | 396 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 356.00 | |
GE Autres charges | | | 27 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234.00 | 1 276.00 | | 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 198.00 | 33 165.00 | | 27 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 776.00 | | | -11 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 4 219.00 | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 258.00 | 518 089.00 | | 397 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 052.00 | 492 357.00 | | 397 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206.00 | 25 732.00 | | 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 546.00 | 8 208.00 | | 11 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 346.00 | | 12 459.00 | 65 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344.00 | 76 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 344.00 | 40 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 895.00 | | 2 436.00 | 39 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | 10 023.00 | 2 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 034.00 | 15 356.00 | 1 032.00 | 25 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 522.00 | 4 306.00 | | 14 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 512.00 | 11 051.00 | 1 032.00 | 10 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 65 047.00 | | | 65 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 381.00 | 13 462.00 | 31 919.00 | 45 381.00 |
VI Groupe et associés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VP Divers | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 985.00 | 87 499.00 | 2 486.00 | 89 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 337.00 | 104 419.00 | 31 919.00 | 136 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | 666.00 | | 1 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 315.00 | 284 525.00 | | 144 315.00 |
ST Autres comptes | 66 671.00 | 53 013.00 | | 66 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 135.00 | 18 426.00 | | 24 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 984.00 | 12 744.00 | | 6 984.00 |
YT Sous‐traitance | 5 752.00 | 9 193.00 | | 5 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | 1 392.00 | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 327.00 | 2 058.00 | | 2 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 872.00 | 365 157.00 | | 240 872.00 |