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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 965.00 | 1 437.00 | 21 528.00 | 22 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 21 528.00 | -21 528.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 295.00 | 29 115.00 | 23 180.00 | 52 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 769.00 | 52 080.00 | 26 689.00 | 78 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
BZ Autres créances | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CF Disponibilités | 98 856.00 | | 98 856.00 | 98 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 651.00 | | 139 651.00 | 139 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 420.00 | 52 080.00 | 166 340.00 | 218 420.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DG Autres réserves | 40 185.00 | 27 980.00 | | 40 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 798.00 | 30 705.00 | | 9 798.00 |
DL TOTAL (I) | 80 737.00 | 89 439.00 | | 80 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 038.00 | 44 138.00 | | 28 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 230.00 | 23 465.00 | | 18 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 589.00 | 43 605.00 | | 29 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 546.00 | 19 383.00 | | 7 546.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 2 100.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 603.00 | 132 691.00 | | 85 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 340.00 | 222 130.00 | | 166 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 948.00 | 104 703.00 | | 73 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 139.00 | | 365 139.00 | 365 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 139.00 | | 365 139.00 | 365 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 938.00 | |
GE Autres charges | | | 24 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 430.00 | 4 140.00 | | 4 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 959.00 | 32 035.00 | | 23 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 13 600.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 151.00 | 13 600.00 | | 10 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 246.00 | 14 468.00 | | 13 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 246.00 | 14 468.00 | | 13 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 094.00 | -868.00 | | -3 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 4 961.00 | | 1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 215.00 | 470 960.00 | | 380 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 417.00 | 440 255.00 | | 370 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 798.00 | 30 705.00 | | 9 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 760.00 | 6 678.00 | | 5 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 282.00 | | 21 507.00 | 77 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 021.00 | 78 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 021.00 | 53 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 808.00 | | 21 507.00 | 51 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 250.00 | 8 938.00 | 7 108.00 | 50 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 284.00 | 8 938.00 | 7 108.00 | 27 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 007.00 | 16 352.00 | 11 655.00 | 28 007.00 |
VI Groupe et associés | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 280.00 | 40 794.00 | 2 486.00 | 43 280.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 603.00 | 73 948.00 | 11 655.00 | 85 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | 1 467.00 | | 2 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 720.00 | 161 947.00 | | 110 720.00 |
ST Autres comptes | 47 209.00 | 52 818.00 | | 47 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 448.00 | 25 070.00 | | 25 448.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
YT Sous‐traitance | 5 237.00 | 4 064.00 | | 5 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | 1 122.00 | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 315.00 | 2 589.00 | | 3 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 615.00 | 243 899.00 | | 188 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |