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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 965.00 | 1 437.00 | 21 528.00 | 22 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 21 528.00 | -21 528.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 047.00 | 19 001.00 | 18 046.00 | 37 047.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 521.00 | 41 967.00 | 20 554.00 | 62 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
BZ Autres créances | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CF Disponibilités | 68 240.00 | | 68 240.00 | 68 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 905.00 | | 118 905.00 | 118 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 425.00 | 41 967.00 | 139 459.00 | 181 425.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 30 000.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DG Autres réserves | | 40 185.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 922.00 | | | -12 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 404.00 | 9 798.00 | | 49 404.00 |
DL TOTAL (I) | 51 936.00 | 80 737.00 | | 51 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 030.00 | 28 038.00 | | 53 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 18 230.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 722.00 | 29 589.00 | | 16 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 131.00 | 7 546.00 | | 15 131.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 2 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 523.00 | 85 603.00 | | 87 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 459.00 | 166 340.00 | | 139 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 979.00 | 73 948.00 | | 36 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 564.00 | | 363 564.00 | 363 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 564.00 | | 363 564.00 | 363 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 921.00 | |
GE Autres charges | | | 27 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | 4 430.00 | | 65.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 850.00 | 23 959.00 | | 27 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 759.00 | 151.00 | | 5 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 759.00 | 10 151.00 | | 10 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | 13 246.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251.00 | 13 246.00 | | 3 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 508.00 | -3 094.00 | | 7 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 086.00 | 1 934.00 | | 13 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 567.00 | 380 215.00 | | 374 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 163.00 | 370 417.00 | | 325 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 404.00 | 9 798.00 | | 49 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 760.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 769.00 | | 1 752.00 | 78 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 62 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 37 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 295.00 | | 1 752.00 | 53 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 045.00 | 6 921.00 | 17 000.00 | 52 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 080.00 | 6 921.00 | 17 000.00 | 29 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 150.00 | 50 665.00 | 2 486.00 | 53 150.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 178.00 | | | 113 178.00 |
ST Autres comptes | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 951.00 | | | 184 951.00 |